vs
Angel Oak Mortgage REIT, Inc.（AOMR）とAvalonBay Communities（AVB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の直近四半期売上が大きい（$10.9M vs $1.8M、AvalonBay Communitiesの約5.9倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 103.9%、差は8936.7%）。Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 5.5%）。過去8四半期でAngel Oak Mortgage REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（12.7% vs 1.1%）
エンジェルオーク・モーゲージREITは米国を拠点とする不動産投資信託で、非政府系住宅ローン担保証券、住宅ローン、その他クレジット関連不動産金融商品の投資・運用を主な事業としています。米国の機関・個人投資家向けにサービスを提供し、安定収益と長期的な資本増価を目指しています。
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
AOMR vs AVB — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.9M | $1.8M |
| 純利益 | $11.3M | $166.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 103.9% | 9040.6% |
| 売上前年比 | 10.4% | 5.5% |
| 純利益前年比 | 175.2% | -41.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $1.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.9M | $1.8M | ||
| Q3 25 | $10.2M | $1.9M | ||
| Q2 25 | $9.9M | $1.6M | ||
| Q1 25 | $10.1M | $1.7M | ||
| Q4 24 | $9.9M | $1.7M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $1.7M | ||
| Q2 24 | $9.5M | $1.8M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $1.8M |
| Q4 25 | $11.3M | $166.0M | ||
| Q3 25 | $11.4M | $381.3M | ||
| Q2 25 | $767.0K | $268.7M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $236.6M | ||
| Q4 24 | $-15.1M | $282.1M | ||
| Q3 24 | $31.2M | $372.5M | ||
| Q2 24 | $-273.0K | $253.9M | ||
| Q1 24 | $12.9M | $173.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 7.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -152.6% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -1.4% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 103.9% | 9040.6% | ||
| Q3 25 | 112.1% | 20390.7% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 16854.8% | ||
| Q1 25 | 203.5% | 13581.9% | ||
| Q4 24 | -152.6% | 16212.2% | ||
| Q3 24 | 345.9% | 21708.6% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 13876.2% | ||
| Q1 24 | 150.1% | 9662.9% |
| Q4 25 | $0.44 | $1.18 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $2.68 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $1.88 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $1.66 | ||
| Q4 24 | $-0.62 | $1.99 | ||
| Q3 24 | $1.29 | $2.61 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $1.78 | ||
| Q1 24 | $0.51 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.6M | $187.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | $9.3B |
| 株主資本純資産 | $267.5M | $11.6B |
| 総資産 | $2.7B | $22.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 8.51× | 0.80× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.6M | $187.2M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $123.3M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $102.8M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $53.3M | ||
| Q4 24 | $40.8M | $108.6M | ||
| Q3 24 | $42.1M | $552.4M | ||
| Q2 24 | $44.0M | $545.8M | ||
| Q1 24 | $39.4M | $287.9M |
| Q4 25 | $2.3B | $9.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $8.7B | ||
| Q2 25 | — | $8.7B | ||
| Q1 25 | — | $8.3B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $8.1B | ||
| Q3 24 | — | $8.4B | ||
| Q2 24 | — | $8.4B | ||
| Q1 24 | — | $8.0B |
| Q4 25 | $267.5M | $11.6B | ||
| Q3 25 | $264.2M | $11.9B | ||
| Q2 25 | $246.4M | $11.9B | ||
| Q1 25 | $251.5M | $11.9B | ||
| Q4 24 | $239.0M | $11.9B | ||
| Q3 24 | $265.1M | $11.9B | ||
| Q2 24 | $255.8M | $11.7B | ||
| Q1 24 | $263.3M | $11.7B |
| Q4 25 | $2.7B | $22.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $21.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $21.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $21.2B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $21.0B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $21.3B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $21.0B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $20.6B |
| Q4 25 | 8.51× | 0.80× | ||
| Q3 25 | 8.37× | 0.73× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.70× | ||
| Q4 24 | 7.62× | 0.68× | ||
| Q3 24 | — | 0.70× | ||
| Q2 24 | — | 0.71× | ||
| Q1 24 | — | 0.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-52.5M | $400.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $322.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17563.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4246.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.64× | 2.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-52.5M | $400.4M | ||
| Q3 25 | $-173.4M | $477.0M | ||
| Q2 25 | $20.6M | $377.8M | ||
| Q1 25 | $-201.7M | $415.9M | ||
| Q4 24 | $-25.1M | $328.8M | ||
| Q3 24 | $-212.4M | $486.2M | ||
| Q2 24 | $-24.2M | $380.0M | ||
| Q1 24 | $40.2M | $412.9M |
| Q4 25 | — | $322.5M | ||
| Q3 25 | — | $402.2M | ||
| Q2 25 | — | $317.1M | ||
| Q1 25 | — | $367.5M | ||
| Q4 24 | — | $271.9M | ||
| Q3 24 | — | $434.2M | ||
| Q2 24 | — | $333.0M | ||
| Q1 24 | — | $375.4M |
| Q4 25 | — | 17563.8% | ||
| Q3 25 | — | 21507.4% | ||
| Q2 25 | — | 19896.0% | ||
| Q1 25 | — | 21098.3% | ||
| Q4 24 | — | 15626.2% | ||
| Q3 24 | — | 25305.2% | ||
| Q2 24 | — | 18195.7% | ||
| Q1 24 | — | 20914.5% |
| Q4 25 | — | 4246.2% | ||
| Q3 25 | — | 3998.4% | ||
| Q2 25 | — | 3806.1% | ||
| Q1 25 | — | 2776.7% | ||
| Q4 24 | — | 3271.1% | ||
| Q3 24 | — | 3026.3% | ||
| Q2 24 | — | 2568.9% | ||
| Q1 24 | — | 2088.6% |
| Q4 25 | -4.64× | 2.41× | ||
| Q3 25 | -15.19× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 26.92× | 1.41× | ||
| Q1 25 | -9.83× | 1.76× | ||
| Q4 24 | — | 1.17× | ||
| Q3 24 | -6.81× | 1.31× | ||
| Q2 24 | — | 1.50× | ||
| Q1 24 | 3.12× | 2.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
