vs
ARTIVION, INC.（AORT）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $116.0M、ARTIVION, INC.の約3.3倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 2.1%、差は10.2%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 19.2%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $-7.9M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 9.1%）
Artivion, Inc.は心血管移植向けの極低温保存した人体組織の流通、及び医療機器の開発を行う医療企業です。同社の製品には、余分な細胞物質と抗原を除去する処理を施した人間の心臓弁、手術用接着剤BioGlueなどがあり、臨床現場のニーズに応えています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
AORT vs PEN — 直接比較
売上が大きい
PEN
3.3倍大きい
$116.0M
売上成長率が高い
PEN
+2.9%の差
19.2%
純利益率が高い
PEN
純利益率が10.2%高い
2.1%
フリーキャッシュフローが多い
PEN
FCF $76.0M多い
$-7.9M
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
9.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $116.0M | $385.4M |
| 純利益 | $2.4M | $47.3M |
| 粗利率 | 63.1% | 68.0% |
| 営業利益率 | 9.2% | 15.4% |
| 純利益率 | 2.1% | 12.3% |
| 売上前年比 | 19.2% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 114.7% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AORTPEN
| Q4 25 | $116.0M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $113.0M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $97.3M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $95.8M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $98.0M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $97.4M | $278.7M |
純利益AORTPEN
| Q4 25 | $2.4M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $6.5M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $1.3M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $-505.0K | $39.2M | ||
| Q4 24 | $-16.5M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $-2.3M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $-2.1M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $7.5M | $11.0M |
粗利率AORTPEN
| Q4 25 | 63.1% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 65.6% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 64.7% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 64.2% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 63.2% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 63.7% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 64.6% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 64.6% | 65.0% |
営業利益率AORTPEN
| Q4 25 | 9.2% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 11.1% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 6.6% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 26.0% | 4.3% |
純利益率AORTPEN
| Q4 25 | 2.1% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 12.1% | ||
| Q4 24 | -16.9% | 10.7% | ||
| Q3 24 | -2.4% | 9.8% | ||
| Q2 24 | -2.2% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.9% |
EPS（希薄化後）AORTPEN
| Q4 25 | $0.06 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $0.13 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $-0.40 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $64.9M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $215.1M | — |
| 株主資本純資産 | $448.2M | $1.4B |
| 総資産 | $884.8M | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.48× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AORTPEN
| Q4 25 | $64.9M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $73.4M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $53.5M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $37.7M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $53.5M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $56.2M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $55.0M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $223.1M |
総負債AORTPEN
| Q4 25 | $215.1M | — | ||
| Q3 25 | $214.9M | — | ||
| Q2 25 | $215.6M | — | ||
| Q1 25 | $314.7M | — | ||
| Q4 24 | $314.3M | — | ||
| Q3 24 | $314.0M | — | ||
| Q2 24 | $313.6M | — | ||
| Q1 24 | $313.3M | — |
株主資本AORTPEN
| Q4 25 | $448.2M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $438.7M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $419.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $294.3M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $276.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $304.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $295.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $295.0M | $1.2B |
総資産AORTPEN
| Q4 25 | $884.8M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $857.7M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $838.4M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $791.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $789.1M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $803.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $789.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $784.0M | $1.6B |
負債/資本比率AORTPEN
| Q4 25 | 0.48× | — | ||
| Q3 25 | 0.49× | — | ||
| Q2 25 | 0.51× | — | ||
| Q1 25 | 1.07× | — | ||
| Q4 24 | 1.14× | — | ||
| Q3 24 | 1.03× | — | ||
| Q2 24 | 1.06× | — | ||
| Q1 24 | 1.06× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.6M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-7.9M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -6.9% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.7% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.06× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $839.0K | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAORTPEN
| Q4 25 | $19.6M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $22.3M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $10.1M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $11.5M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $6.1M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $-5.5M | $38.3M |
フリーキャッシュフローAORTPEN
| Q4 25 | $-7.9M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $11.7M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $-20.6M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $8.7M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $3.6M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $-9.1M | $32.5M |
FCFマージンAORTPEN
| Q4 25 | -6.9% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 15.6% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -20.8% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 6.0% | ||
| Q1 24 | -9.3% | 11.7% |
設備投資強度AORTPEN
| Q4 25 | 23.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 2.1% |
キャッシュ転換率AORTPEN
| Q4 25 | 8.06× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 3.42× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 11.16× | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -0.73× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AORT
| Aortic Stent Grafts | $43.3M | 37% |
| On X | $27.8M | 24% |
| Preservation Services | $24.1M | 21% |
| Surgical Sealants | $20.3M | 18% |
| Other Products | $463.0K | 0% |
PEN
セグメントデータなし
