vs
エー・オー・スミス（AOS）とエアロビロンメント（AVAV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.9倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs -3.6%、差は17.4%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
AOS vs AVAV — 直接比較
売上が大きい
AOS
1.9倍大きい
$472.5M
売上成長率が高い
AVAV
+181.9%の差
0.0%
純利益率が高い
AOS
純利益率が17.4%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
AOS
FCF $221.4M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $472.5M |
| 純利益 | $125.4M | $-17.1M |
| 粗利率 | 38.4% | 22.0% |
| 営業利益率 | 17.9% | -6.4% |
| 純利益率 | 13.7% | -3.6% |
| 売上前年比 | 0.0% | 181.9% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -875.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $-0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSAVAV
| Q4 25 | $912.5M | $472.5M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $454.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $275.1M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $167.6M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $188.5M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $189.5M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $197.0M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $186.6M |
純利益AOSAVAV
| Q4 25 | $125.4M | $-17.1M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $-67.4M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $16.7M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $-1.8M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $7.5M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $21.2M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $6.0M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $13.9M |
粗利率AOSAVAV
| Q4 25 | 38.4% | 22.0% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 36.5% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 37.7% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 39.1% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 43.0% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 38.4% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 36.1% |
営業利益率AOSAVAV
| Q4 25 | 17.9% | -6.4% | ||
| Q3 25 | 18.6% | -15.2% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 7.7% |
純利益率AOSAVAV
| Q4 25 | 13.7% | -3.6% | ||
| Q3 25 | 14.0% | -14.8% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -1.0% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 7.4% |
EPS（希薄化後）AOSAVAV
| Q4 25 | $0.89 | $-0.34 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $-1.44 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-0.06 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.27 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $588.5M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $747.5M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $4.4B |
| 総資産 | $3.1B | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.17× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSAVAV
| Q4 25 | $193.2M | $588.5M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $685.8M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $40.9M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $47.0M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $69.0M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $81.2M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $73.3M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $107.7M |
総負債AOSAVAV
| Q4 25 | $155.0M | $747.5M | ||
| Q3 25 | — | $747.5M | ||
| Q2 25 | — | $30.0M | ||
| Q1 25 | — | $25.0M | ||
| Q4 24 | $193.2M | $15.0M | ||
| Q3 24 | — | $17.5M | ||
| Q2 24 | — | $28.0M | ||
| Q1 24 | — | $40.0M |
株主資本AOSAVAV
| Q4 25 | $1.9B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $886.5M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $861.1M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $858.4M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $845.5M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $822.7M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $813.0M |
総資産AOSAVAV
| Q4 25 | $3.1B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $999.2M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $980.3M |
負債/資本比率AOSAVAV
| Q4 25 | 0.08× | 0.17× | ||
| Q3 25 | — | 0.17× | ||
| Q2 25 | — | 0.03× | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.02× | ||
| Q3 24 | — | 0.02× | ||
| Q2 24 | — | 0.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.05× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $-45.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $-55.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | -11.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $-240.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSAVAV
| Q4 25 | $183.1M | $-45.1M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $-123.7M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $-264.0K | ||
| Q1 25 | $38.7M | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $-3.6M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $-11.7M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $52.6M |
フリーキャッシュフローAOSAVAV
| Q4 25 | $165.5M | $-55.9M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $-146.5M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $-8.8M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-29.6M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $22.9M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $-20.8M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $48.8M |
FCFマージンAOSAVAV
| Q4 25 | 18.1% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 25.5% | -32.2% | ||
| Q2 25 | 12.1% | -3.2% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -17.7% | ||
| Q4 24 | 21.0% | -4.6% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 12.1% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -10.5% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 26.1% |
設備投資強度AOSAVAV
| Q4 25 | 1.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 2.0% |
キャッシュ転換率AOSAVAV
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | — | ||
| Q2 25 | 0.92× | -0.02× | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | -0.48× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.34× | ||
| Q2 24 | 0.37× | -1.93× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 3.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
