vs
エー・オー・スミス（AOS）とコグネックス（CGNX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $252.3M、コグネックスの約3.6倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 12.9%、差は0.8%）。コグネックスの前年同期比売上増加率が高い（9.9% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $72.3M）。過去8四半期でコグネックスの売上複合成長率が高い（9.4% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
コグネックス社はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ネイティックに本社を置く機械視覚システム・ソフトウェア・センサーのメーカーで、世界20カ国以上に拠点を有し、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供している。
AOS vs CGNX — 直接比較
売上が大きい
AOS
3.6倍大きい
$252.3M
売上成長率が高い
CGNX
+9.9%の差
0.0%
純利益率が高い
AOS
純利益率が0.8%高い
12.9%
フリーキャッシュフローが多い
AOS
FCF $93.2M多い
$72.3M
2年売上CAGRが高い
CGNX
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $252.3M |
| 純利益 | $125.4M | $32.7M |
| 粗利率 | 38.4% | 65.7% |
| 営業利益率 | 17.9% | 14.0% |
| 純利益率 | 13.7% | 12.9% |
| 売上前年比 | 0.0% | 9.9% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 15.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSCGNX
| Q4 25 | $912.5M | $252.3M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $276.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $249.1M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $216.0M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $229.7M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $234.7M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $239.3M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $210.8M |
純利益AOSCGNX
| Q4 25 | $125.4M | $32.7M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $17.7M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $23.6M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $28.3M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $29.6M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $36.2M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $12.0M |
粗利率AOSCGNX
| Q4 25 | 38.4% | 65.7% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 67.6% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 67.4% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 66.8% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 68.7% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 67.9% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 69.6% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 67.3% |
営業利益率AOSCGNX
| Q4 25 | 17.9% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 13.4% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 6.7% |
純利益率AOSCGNX
| Q4 25 | 13.7% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 5.7% |
EPS（希薄化後）AOSCGNX
| Q4 25 | $0.89 | $0.20 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.24 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.17 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $262.9M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.5B |
| 総資産 | $3.1B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSCGNX
| Q4 25 | $193.2M | $262.9M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $245.9M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $179.3M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $143.7M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $186.1M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $197.1M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $176.6M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $138.9M |
総負債AOSCGNX
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $193.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AOSCGNX
| Q4 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.5B |
総資産AOSCGNX
| Q4 25 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $2.0B |
負債/資本比率AOSCGNX
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $74.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $72.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 28.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $236.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSCGNX
| Q4 25 | $183.1M | $74.9M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $87.5M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $42.6M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $40.5M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $51.4M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $56.3M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $27.8M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $13.6M |
フリーキャッシュフローAOSCGNX
| Q4 25 | $165.5M | $72.3M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $86.0M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $38.0M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $51.9M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $23.3M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $9.6M |
FCFマージンAOSCGNX
| Q4 25 | 18.1% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 4.5% |
設備投資強度AOSCGNX
| Q4 25 | 1.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 1.9% |
キャッシュ転換率AOSCGNX
| Q4 25 | 1.46× | 2.29× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 4.95× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.05× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 1.72× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.90× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.77× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 1.13× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
CGNX
セグメントデータなし
