vs
エー・オー・スミス（AOS）とドナルドソン（DCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ドナルドソンの直近四半期売上が大きい（$935.4M vs $912.5M、エー・オー・スミスの約1.0倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 12.2%、差は1.6%）。ドナルドソンの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $111.2M）。過去8四半期でドナルドソンの売上複合成長率が高い（3.3% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
ドナルドソン社は濾過製品の大手メーカーで、商工業、航空宇宙、化学、新エネルギー（風力発電）、食品飲料、医薬品など多様な産業分野向けの濾過製品の製造・販売を事業としている。ミネソタ州ミネアポリスの研究部門は各種軍事用途の国防関連プロジェクトにも参加している。
AOS vs DCI — 直接比較
売上が大きい
DCI
1.0倍大きい
$912.5M
売上成長率が高い
DCI
+3.9%の差
0.0%
純利益率が高い
AOS
純利益率が1.6%高い
12.2%
フリーキャッシュフローが多い
AOS
FCF $54.3M多い
$111.2M
2年売上CAGRが高い
DCI
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $935.4M |
| 純利益 | $125.4M | $113.9M |
| 粗利率 | 38.4% | 35.2% |
| 営業利益率 | 17.9% | 16.0% |
| 純利益率 | 13.7% | 12.2% |
| 売上前年比 | 0.0% | 3.9% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSDCI
| Q4 25 | $912.5M | $935.4M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $980.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $940.1M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $870.0M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $900.1M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $935.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $927.9M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $876.7M |
純利益AOSDCI
| Q4 25 | $125.4M | $113.9M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $114.3M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $57.8M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $95.9M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $99.0M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $109.7M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $98.7M |
粗利率AOSDCI
| Q4 25 | 38.4% | 35.2% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 34.5% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 34.2% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 35.2% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 35.5% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 35.8% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 35.6% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 35.2% |
営業利益率AOSDCI
| Q4 25 | 17.9% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 14.8% |
純利益率AOSDCI
| Q4 25 | 13.7% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 11.3% |
EPS（希薄化後）AOSDCI
| Q4 25 | $0.89 | $0.97 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.97 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.48 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.79 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.90 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.92 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $210.7M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $671.5M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.5B |
| 総資産 | $3.1B | $3.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSDCI
| Q4 25 | $193.2M | $210.7M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $180.4M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $178.5M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $189.1M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $221.2M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $193.8M |
総負債AOSDCI
| Q4 25 | $155.0M | $671.5M | ||
| Q3 25 | — | $630.4M | ||
| Q2 25 | — | $638.8M | ||
| Q1 25 | — | $514.7M | ||
| Q4 24 | $193.2M | $538.6M | ||
| Q3 24 | — | $483.4M | ||
| Q2 24 | — | $481.8M | ||
| Q1 24 | — | $352.0M |
株主資本AOSDCI
| Q4 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.4B |
総資産AOSDCI
| Q4 25 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $2.8B |
負債/資本比率AOSDCI
| Q4 25 | 0.08× | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.35× | ||
| Q3 24 | — | 0.32× | ||
| Q2 24 | — | 0.32× | ||
| Q1 24 | — | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $125.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $111.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 11.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $403.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSDCI
| Q4 25 | $183.1M | $125.4M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $167.8M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $87.7M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $72.9M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $126.0M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $141.5M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $87.0M |
フリーキャッシュフローAOSDCI
| Q4 25 | $165.5M | $111.2M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $147.5M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $73.0M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $71.5M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $47.9M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $120.2M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $65.7M |
FCFマージンAOSDCI
| Q4 25 | 18.1% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 13.0% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 7.5% |
設備投資強度AOSDCI
| Q4 25 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 2.4% |
キャッシュ転換率AOSDCI
| Q4 25 | 1.46× | 1.10× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 0.94× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 0.74× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.15× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
DCI
| Aftermarket Products | $447.1M | 48% |
| Industrial Filtration Solutions Products | $222.6M | 24% |
| Off Road Products | $86.5M | 9% |
| Life Sciences Segment | $80.0M | 9% |
| Other | $39.1M | 4% |
| Aerospace And Defense Products | $37.1M | 4% |
| On Road Products | $23.0M | 2% |
