vs
エー・オー・スミス（AOS）とHF Sinclair Corp（DINO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HF Sinclair Corpの直近四半期売上が大きい（$6.5B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約7.1倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs -0.4%、差は14.2%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -0.6%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $-123.0M）。過去8四半期でエー・オー・スミスの売上複合成長率が高い（-3.4% vs -4.1%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
HF Sinclairコーポレーションは米国テキサス州ダラスに本社を置くエネルギー企業で、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、特殊潤滑油、特殊化学品、特殊改質アスファルトなど多岐にわたるエネルギー・化学製品の製造・販売を主な事業としている。
AOS vs DINO — 直接比較
売上が大きい
DINO
7.1倍大きい
$912.5M
売上成長率が高い
AOS
+0.6%の差
-0.6%
純利益率が高い
AOS
純利益率が14.2%高い
-0.4%
フリーキャッシュフローが多い
AOS
FCF $288.5M多い
$-123.0M
2年売上CAGRが高い
AOS
2年複合成長率
-4.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $6.5B |
| 純利益 | $125.4M | $-28.0M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 0.1% |
| 純利益率 | 13.7% | -0.4% |
| 売上前年比 | 0.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 86.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $-0.15 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSDINO
| Q4 25 | $912.5M | $6.5B | ||
| Q3 25 | $942.5M | $7.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $963.9M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $912.4M | $6.5B | ||
| Q3 24 | $902.6M | $7.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $7.8B | ||
| Q1 24 | $978.8M | $7.0B |
純利益AOSDINO
| Q4 25 | $125.4M | $-28.0M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $403.0M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $208.0M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $-4.0M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $-213.5M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $-75.9M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $151.8M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $314.7M |
粗利率AOSDINO
| Q4 25 | 38.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 37.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 38.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | 15.7% |
営業利益率AOSDINO
| Q4 25 | 17.9% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 4.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 10.1% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 19.5% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 5.8% |
純利益率AOSDINO
| Q4 25 | 13.7% | -0.4% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -0.1% | ||
| Q4 24 | 12.0% | -3.3% | ||
| Q3 24 | 13.3% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 4.5% |
EPS（希薄化後）AOSDINO
| Q4 25 | $0.89 | $-0.15 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $2.15 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $1.10 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-1.05 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $-0.40 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.79 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $1.57 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $978.0M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $9.2B |
| 総資産 | $3.1B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSDINO
| Q4 25 | $193.2M | $978.0M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $177.9M | $874.0M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $547.0M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $800.0M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $233.3M | $866.3M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $1.2B |
総負債AOSDINO
| Q4 25 | $155.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.8B | ||
| Q2 25 | — | $2.7B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AOSDINO
| Q4 25 | $1.9B | $9.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $9.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $9.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $9.2B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $9.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $9.9B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $10.2B |
総資産AOSDINO
| Q4 25 | $3.1B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $16.6B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $16.9B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $17.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $17.9B |
負債/資本比率AOSDINO
| Q4 25 | 0.08× | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.29× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.29× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $-123.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | -1.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $866.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSDINO
| Q4 25 | $183.1M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $809.0M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $587.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $-89.0M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $-140.4M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $707.6M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $225.9M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $316.9M |
フリーキャッシュフローAOSDINO
| Q4 25 | $165.5M | $-123.0M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $688.0M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $476.0M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-175.0M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $-313.5M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $584.0M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $141.7M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $227.8M |
FCFマージンAOSDINO
| Q4 25 | 18.1% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 7.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -2.7% | ||
| Q4 24 | 21.0% | -4.8% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 3.2% |
設備投資強度AOSDINO
| Q4 25 | 1.9% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 1.3% |
キャッシュ転換率AOSDINO
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | 2.01× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 2.82× | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.63× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
DINO
| Transportation Fuels | $5.0B | 77% |
| Lubricants And Specialties Segment | $586.0M | 9% |
| Lubricants And Specialty Products | $531.0M | 8% |
| Crude Oil | $213.0M | 3% |
| Renewables Segment | $163.0M | 3% |
| Midstream Segment | $35.0M | 1% |
| Transportation And Logistic Services | $34.0M | 1% |
