vs
エー・オー・スミス（AOS）とダイナトレース（DT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $515.5M、ダイナトレースの約1.8倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 7.8%、差は6.0%）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $27.2M）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
AOS vs DT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $515.5M |
| 純利益 | $125.4M | $40.1M |
| 粗利率 | 38.4% | 81.4% |
| 営業利益率 | 17.9% | 14.1% |
| 純利益率 | 13.7% | 7.8% |
| 売上前年比 | 0.0% | 18.2% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -88.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $515.5M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $493.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $477.3M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $445.2M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $436.2M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $418.1M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $399.2M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $380.8M |
| Q4 25 | $125.4M | $40.1M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $57.2M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $48.0M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $361.8M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $38.6M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $37.9M |
| Q4 25 | 38.4% | 81.4% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 81.8% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 82.1% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 80.9% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 81.1% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 81.4% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 81.3% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 81.1% |
| Q4 25 | 17.9% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 6.1% |
| Q4 25 | 13.7% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 82.9% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 10.0% |
| Q4 25 | $0.89 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.12 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $1.19 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $2.7B |
| 総資産 | $3.1B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $172.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $177.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $200.2M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $276.1M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $255.6M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $233.3M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $303.1M | $836.9M |
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $193.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.0B |
| Q4 25 | $3.1B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $3.4B |
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $33.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $27.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 5.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $465.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $33.8M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $32.0M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $269.7M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $162.8M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $42.2M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $230.7M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $131.7M |
| Q4 25 | $165.5M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $27.8M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $262.2M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $148.2M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $37.6M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $227.4M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $121.9M |
| Q4 25 | 18.1% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 33.3% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 4.8% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 57.0% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 32.0% |
| Q4 25 | 1.9% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 2.6% |
| Q4 25 | 1.46× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 5.62× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 4.14× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 0.12× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 0.54× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 5.97× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 3.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
