vs
ダイナトレース（DT）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $515.5M、ダイナトレースの約1.7倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 7.8%、差は9.0%）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $27.2M）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs 8.6%）
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
DT vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.7倍大きい
$515.5M
売上成長率が高い
DT
+22.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が9.0%高い
7.8%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $15.0M多い
$27.2M
2年売上CAGRが高い
DT
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $515.5M | $851.9M |
| 純利益 | $40.1M | $143.1M |
| 粗利率 | 81.4% | — |
| 営業利益率 | 14.1% | 16.9% |
| 純利益率 | 7.8% | 16.8% |
| 売上前年比 | 18.2% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -88.9% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DTMATX
| Q4 25 | $515.5M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $493.8M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $477.3M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $445.2M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $436.2M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $418.1M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $399.2M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $380.8M | $722.1M |
純利益DTMATX
| Q4 25 | $40.1M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $57.2M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $48.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $361.8M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $36.1M |
粗利率DTMATX
| Q4 25 | 81.4% | — | ||
| Q3 25 | 81.8% | — | ||
| Q2 25 | 82.1% | — | ||
| Q1 25 | 80.9% | — | ||
| Q4 24 | 81.1% | — | ||
| Q3 24 | 81.4% | — | ||
| Q2 24 | 81.3% | — | ||
| Q1 24 | 81.1% | — |
営業利益率DTMATX
| Q4 25 | 14.1% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 5.1% |
純利益率DTMATX
| Q4 25 | 7.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 82.9% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 5.0% |
EPS（希薄化後）DTMATX
| Q4 25 | $0.13 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.19 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $2.8B |
| 総資産 | $4.1B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DTMATX
| Q4 25 | $1.2B | $141.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $92.7M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $59.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $122.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $270.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $168.2M | ||
| Q1 24 | $836.9M | $25.9M |
総負債DTMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本DTMATX
| Q4 25 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.4B |
総資産DTMATX
| Q4 25 | $4.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $4.2B |
負債/資本比率DTMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.8M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.2M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $465.5M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDTMATX
| Q4 25 | $33.8M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $269.7M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $162.8M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $230.7M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $131.7M | $36.6M |
フリーキャッシュフローDTMATX
| Q4 25 | $27.2M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $262.2M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $37.6M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $227.4M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $121.9M | $-18.7M |
FCFマージンDTMATX
| Q4 25 | 5.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 33.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 57.0% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 32.0% | -2.6% |
設備投資強度DTMATX
| Q4 25 | 1.3% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 7.7% |
キャッシュ転換率DTMATX
| Q4 25 | 0.84× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 0.56× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 5.62× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 4.14× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 0.12× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 5.97× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 3.47× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
