vs
エー・オー・スミス（AOS）とEvolent Health, Inc.（EVH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約1.9倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs -91.6%、差は105.3%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -27.5%）。過去8四半期でエー・オー・スミスの売上複合成長率が高い（-3.4% vs -14.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
AOS vs EVH — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $468.7M |
| 純利益 | $125.4M | $-429.1M |
| 粗利率 | 38.4% | 20.7% |
| 営業利益率 | 17.9% | -87.1% |
| 純利益率 | 13.7% | -91.6% |
| 売上前年比 | 0.0% | -27.5% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -1782.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $-3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $468.7M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $479.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $444.3M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $483.6M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $646.5M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $621.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $647.1M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $639.7M |
| Q4 25 | $125.4M | $-429.1M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $-20.9M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $-19.9M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $-64.6M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $-22.8M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $-23.1M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $-17.3M |
| Q4 25 | 38.4% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 20.8% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 22.6% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 16.3% |
| Q4 25 | 17.9% | -87.1% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 20.4% | -0.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -0.3% | ||
| Q4 24 | 10.1% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 19.5% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 22.0% | -2.1% |
| Q4 25 | 13.7% | -91.6% | ||
| Q3 25 | 14.0% | -4.4% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -4.5% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -13.4% | ||
| Q4 24 | 12.0% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 13.3% | -3.7% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -2.7% |
| Q4 25 | $0.89 | $-3.76 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $-0.24 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $-0.44 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-0.63 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.26 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $-0.27 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $151.9M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $415.2M |
| 総資産 | $3.1B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $151.9M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $151.0M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $246.5M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $104.2M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $96.6M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $101.3M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $165.1M |
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $193.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.9B | $415.2M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $842.2M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $896.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $935.5M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.0B |
| Q4 25 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $-30.3M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $4.6M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $-26.2M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $18.7M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $21.4M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $4.9M |
| Q4 25 | $165.5M | — | ||
| Q3 25 | $240.6M | — | ||
| Q2 25 | $122.5M | — | ||
| Q1 25 | $17.4M | — | ||
| Q4 24 | $191.3M | — | ||
| Q3 24 | $163.4M | — | ||
| Q2 24 | $34.5M | — | ||
| Q1 24 | $84.6M | — |
| Q4 25 | 18.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | — | ||
| Q2 25 | 12.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | — | ||
| Q3 24 | 18.1% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | — | ||
| Q2 25 | 0.92× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.63× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | 13.42× | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
