vs
エー・オー・スミス（AOS）とFTAI Aviation Ltd.（FTAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $662.0M、FTAI Aviation Ltd.の約1.4倍）。FTAI Aviation Ltd.の純利益率が高く（17.5% vs 13.7%、差は3.7%）。FTAI Aviation Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（32.7% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $-189.3M）。過去8四半期でFTAI Aviation Ltd.の売上複合成長率が高い（42.4% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
FTAI Aviation Ltd.は世界的な航空インフラストラクチャー及び航空ソリューションプロバイダーで、商用航空機、航空エンジン及び関連航空資産の保有、賃貸、保守を主な事業とし、世界中の商用航空会社、貨物運用事業者にカスタマイズされた資産管理とアフターサポートを提供し、顧客の運用効率向上を支援している。
AOS vs FTAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $662.0M |
| 純利益 | $125.4M | $115.6M |
| 粗利率 | 38.4% | 44.3% |
| 営業利益率 | 17.9% | 20.3% |
| 純利益率 | 13.7% | 17.5% |
| 売上前年比 | 0.0% | 32.7% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $1.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $662.0M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $667.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $676.2M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $502.1M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $498.8M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $443.6M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $326.7M |
| Q4 25 | $125.4M | $115.6M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $117.7M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $165.4M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $102.4M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $102.4M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $86.5M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $-219.9M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $39.6M |
| Q4 25 | 38.4% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 45.6% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 45.4% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 50.5% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 48.3% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 52.9% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 56.3% |
| Q4 25 | 17.9% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 30.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 24.9% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 21.9% | -52.5% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 13.8% |
| Q4 25 | 13.7% | 17.5% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 24.5% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 18.6% | ||
| Q2 24 | 15.2% | -49.6% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 12.1% |
| Q4 25 | $0.89 | $1.06 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $1.10 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $1.57 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.87 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.87 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.76 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $-2.26 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $300.5M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $334.2M |
| 総資産 | $3.1B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 10.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $300.5M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $509.9M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $301.9M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $112.1M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $111.9M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $65.2M |
| Q4 25 | $155.0M | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | — | $3.4B | ||
| Q1 25 | — | $3.6B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
| Q4 25 | $1.9B | $334.2M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $252.5M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $164.9M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $28.3M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $81.4M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $118.5M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $69.6M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $177.1M |
| Q4 25 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $3.2B |
| Q4 25 | 0.08× | 10.32× | ||
| Q3 25 | — | 13.65× | ||
| Q2 25 | — | 20.88× | ||
| Q1 25 | — | 128.56× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 42.28× | ||
| Q3 24 | — | 27.15× | ||
| Q2 24 | — | 44.24× | ||
| Q1 24 | — | 15.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $-179.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $-189.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | -28.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | -1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $-338.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $-179.1M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $4.6M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $-110.3M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $-26.0M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $-41.8M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $41.5M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $-187.3M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $-345.0K |
| Q4 25 | $165.5M | $-189.3M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $-1.8M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $-117.2M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-30.1M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $-48.1M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $41.0M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $-188.4M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-1.7M |
| Q4 25 | 18.1% | -28.6% | ||
| Q3 25 | 25.5% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 12.1% | -17.3% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -6.0% | ||
| Q4 24 | 21.0% | -9.6% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -42.5% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -0.5% |
| Q4 25 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 0.4% |
| Q4 25 | 1.46× | -1.55× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 0.04× | ||
| Q2 25 | 0.92× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 0.28× | -0.25× | ||
| Q4 24 | 2.02× | -0.41× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 0.48× | ||
| Q2 24 | 0.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.72× | -0.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
FTAI
| Aerospace Products | $355.5M | 54% |
| Other | $212.3M | 32% |
| Equipment Leasing Revenues | $49.2M | 7% |
| Maintenance | $43.4M | 7% |
| Manufactured Product Other | $1.6M | 0% |
