vs
エー・オー・スミス（AOS）とGENESIS ENERGY LP（GEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $440.8M、GENESIS ENERGY LPの約2.1倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 4.5%、差は9.2%）。GENESIS ENERGY LPの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $87.0M）。過去8四半期でGENESIS ENERGY LPの売上複合成長率が高い（0.7% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
AOS vs GEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $440.8M |
| 純利益 | $125.4M | $19.9M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 20.4% |
| 純利益率 | 13.7% | 4.5% |
| 売上前年比 | 0.0% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 140.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $414.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $377.3M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $398.3M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $398.9M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $397.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $430.2M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $434.4M |
| Q4 25 | $125.4M | $19.9M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $-406.0K | ||
| Q1 25 | $136.6M | $-469.1M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $-49.4M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $-17.2M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $-8.7M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $11.4M |
| Q4 25 | 38.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 37.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 38.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 13.4% |
| Q4 25 | 13.7% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -117.8% | ||
| Q4 24 | 12.0% | -12.4% | ||
| Q3 24 | 13.3% | -4.3% | ||
| Q2 24 | 15.2% | -2.0% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 2.6% |
| Q4 25 | $0.89 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $-0.05 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-4.06 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.58 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $-0.32 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $6.4M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | — |
| 総資産 | $3.1B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $4.9M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $377.4M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $7.4M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $13.0M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $13.7M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $7.0M |
| Q4 25 | $155.0M | $3.0B | ||
| Q3 25 | — | $3.1B | ||
| Q2 25 | — | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $3.4B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $3.7B | ||
| Q3 24 | — | $4.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — | ||
| Q1 24 | $1.9B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $6.9B |
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $110.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $87.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 19.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 5.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 5.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $65.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $110.8M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $70.3M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $47.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $74.0M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $87.3M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $104.7M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $125.9M |
| Q4 25 | $165.5M | $87.0M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $43.3M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $-7.6M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-56.8M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $-47.1M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $-32.3M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $-67.5M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-48.3M |
| Q4 25 | 18.1% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 12.1% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -14.3% | ||
| Q4 24 | 21.0% | -11.8% | ||
| Q3 24 | 18.1% | -8.1% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -11.1% |
| Q4 25 | 1.9% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 30.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 40.0% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 40.1% |
| Q4 25 | 1.46× | 5.58× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 7.63× | ||
| Q2 25 | 0.92× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.63× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.72× | 11.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
