vs
エー・オー・スミス（AOS）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.3倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 4.5%、差は9.3%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $-153.6M）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
AOS vs GEO — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $708.4M |
| 純利益 | $125.4M | $31.8M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 11.8% |
| 純利益率 | 13.7% | 4.5% |
| 売上前年比 | 0.0% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $708.4M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $682.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $636.2M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $604.6M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $607.7M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $603.1M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $607.2M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $605.7M |
| Q4 25 | $125.4M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $173.9M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $15.5M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $-32.5M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $22.7M |
| Q4 25 | 38.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 37.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 38.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 13.2% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 13.1% |
| Q4 25 | 13.7% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 25.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 15.2% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 3.7% |
| Q4 25 | $0.89 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.21 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.5B |
| 総資産 | $3.1B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $69.0M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $183.9M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $67.9M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $64.8M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $76.9M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $70.6M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $46.3M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $126.5M |
| Q4 25 | $155.0M | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $193.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.3B |
| Q4 25 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $3.7B |
| Q4 25 | 0.08× | 1.11× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $-117.3M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $71.2M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $83.3M |
| Q4 25 | $165.5M | $-153.6M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $-14.1M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $40.5M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $90.5M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $68.5M |
| Q4 25 | 18.1% | -21.7% | ||
| Q3 25 | 25.5% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 21.0% | -0.4% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 11.3% |
| Q4 25 | 1.9% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 2.4% |
| Q4 25 | 1.46× | -3.69× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 0.46× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 3.64× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 1.19× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 4.15× | ||
| Q2 24 | 0.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.72× | 3.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
