vs
エー・オー・スミス（AOS）とMistras Group, Inc.（MG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $181.5M、Mistras Group, Inc.の約5.0倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 2.1%、差は11.7%）。Mistras Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（5.1% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $26.0M）。過去8四半期でMistras Group, Inc.の売上複合成長率が高い（-0.8% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
AOS vs MG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $181.5M |
| 純利益 | $125.4M | $3.8M |
| 粗利率 | 38.4% | 28.4% |
| 営業利益率 | 17.9% | 7.0% |
| 純利益率 | 13.7% | 2.1% |
| 売上前年比 | 0.0% | 5.1% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -27.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $181.5M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $195.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $185.4M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $161.6M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $172.7M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $182.7M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $189.8M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $184.4M |
| Q4 25 | $125.4M | $3.8M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $13.1M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $3.0M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $-3.2M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $6.4M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $6.4M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $995.0K |
| Q4 25 | 38.4% | 28.4% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 29.8% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 29.1% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 25.3% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 26.5% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 26.8% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 25.0% |
| Q4 25 | 17.9% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 3.0% |
| Q4 25 | 13.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.89 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.10 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $28.0M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $178.0M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $235.1M |
| 総資産 | $3.1B | $578.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $28.0M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $27.8M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $20.0M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $18.5M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $20.4M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $17.2M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $16.9M |
| Q4 25 | $155.0M | $178.0M | ||
| Q3 25 | — | $202.3M | ||
| Q2 25 | — | $189.4M | ||
| Q1 25 | — | $171.9M | ||
| Q4 24 | $193.2M | $169.6M | ||
| Q3 24 | — | $189.7M | ||
| Q2 24 | — | $199.7M | ||
| Q1 24 | — | $198.4M |
| Q4 25 | $1.9B | $235.1M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $227.4M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $215.8M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $198.7M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $198.6M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $205.2M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $193.2M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $187.1M |
| Q4 25 | $3.1B | $578.8M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $596.3M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $571.0M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $526.8M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $523.0M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $551.7M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $548.1M | ||
| Q1 24 | $3.2B | $542.1M |
| Q4 25 | 0.08× | 0.76× | ||
| Q3 25 | — | 0.89× | ||
| Q2 25 | — | 0.88× | ||
| Q1 25 | — | 0.87× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.85× | ||
| Q3 24 | — | 0.92× | ||
| Q2 24 | — | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 1.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $32.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $26.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 14.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 8.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $8.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $32.1M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $4.5M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $-9.3M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $5.6M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $25.7M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $19.4M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $604.0K |
| Q4 25 | $165.5M | $26.0M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $-4.1M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $-14.7M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $1.1M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $14.6M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $-284.0K | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-4.2M |
| Q4 25 | 18.1% | 14.3% | ||
| Q3 25 | 25.5% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 12.1% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -2.3% |
| Q4 25 | 1.9% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 2.6% |
| Q4 25 | 1.46× | 8.55× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.92× | -3.07× | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | 4.96× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 3.02× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.71× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
MG
セグメントデータなし
