vs
エー・オー・スミス（AOS）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約2.7倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 13.7%、差は35.3%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs 0.0%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $165.5M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
AOS vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $2.5B |
| 純利益 | $125.4M | $1.2B |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 60.5% |
| 純利益率 | 13.7% | 49.1% |
| 売上前年比 | 0.0% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $942.5M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $963.9M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $912.4M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $902.6M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $978.8M | $2.2B |
| Q4 25 | $125.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $132.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $152.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $136.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $109.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $120.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $156.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $147.6M | $1.0B |
| Q4 25 | 38.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 37.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 38.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 57.6% |
| Q4 25 | 13.7% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 46.7% |
| Q4 25 | $0.89 | — | ||
| Q3 25 | $0.94 | — | ||
| Q2 25 | $1.07 | — | ||
| Q1 25 | $0.95 | — | ||
| Q4 24 | $0.75 | — | ||
| Q3 24 | $0.82 | — | ||
| Q2 24 | $1.06 | — | ||
| Q1 24 | $1.00 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | — |
| 総資産 | $3.1B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $172.8M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $177.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $200.2M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $276.1M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $255.6M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $233.3M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $303.1M | $385.0M |
| Q4 25 | $155.0M | $24.2B | ||
| Q3 25 | — | $24.1B | ||
| Q2 25 | — | $19.7B | ||
| Q1 25 | — | $19.7B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B | ||
| Q1 24 | — | $18.8B |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — | ||
| Q1 24 | $1.9B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $36.5B |
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $255.4M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $139.6M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $38.7M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $221.9M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $195.9M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $57.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $106.6M | $1.3B |
| Q4 25 | $165.5M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $17.4M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $163.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $34.5M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $84.6M | $1.0B |
| Q4 25 | 18.1% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 60.9% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 47.7% |
| Q4 25 | 1.9% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 11.7% |
| Q4 25 | 1.46× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
