vs
エー・オー・スミス（AOS）とMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期売上が大きい（$965.7M vs $945.6M、エー・オー・スミスの約1.0倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（12.5% vs 5.4%、差は7.1%）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs -2.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$118.9M vs $7.4M）。過去8四半期でMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの売上複合成長率が高い（-3.4% vs -3.9%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
AOS vs MSM — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $945.6M | $965.7M |
| 純利益 | $118.0M | $51.8M |
| 粗利率 | 38.7% | 40.7% |
| 営業利益率 | — | 7.9% |
| 純利益率 | 12.5% | 5.4% |
| 売上前年比 | -2.0% | 4.0% |
| 純利益前年比 | -14.0% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $945.6M | — | ||
| Q4 25 | $912.5M | $965.7M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $978.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $971.1M | ||
| Q1 25 | $963.9M | — | ||
| Q4 24 | $912.4M | $928.5M | ||
| Q3 24 | $902.6M | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | $979.4M |
| Q1 26 | $118.0M | — | ||
| Q4 25 | $125.4M | $51.8M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $136.6M | — | ||
| Q4 24 | $109.7M | $46.6M | ||
| Q3 24 | $120.1M | — | ||
| Q2 24 | $156.2M | $71.7M |
| Q1 26 | 38.7% | — | ||
| Q4 25 | 38.4% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 40.4% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 41.0% | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 37.1% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 38.7% | 40.9% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 17.9% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | — | ||
| Q4 24 | 10.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 19.5% | — | ||
| Q2 24 | 21.9% | 10.9% |
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | 13.7% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 14.2% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 13.3% | — | ||
| Q2 24 | 15.2% | 7.3% |
| Q1 26 | $0.85 | — | ||
| Q4 25 | $0.89 | $0.93 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $1.02 | ||
| Q1 25 | $0.95 | — | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.83 | ||
| Q3 24 | $0.82 | — | ||
| Q2 24 | $1.06 | $1.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $185.2M | $40.3M |
| 総負債低いほど良い | $574.2M | $214.1M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.4B |
| 総資産 | $3.7B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.31× | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $185.2M | — | ||
| Q4 25 | $193.2M | $40.3M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $56.2M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $71.7M | ||
| Q1 25 | $200.2M | — | ||
| Q4 24 | $276.1M | $57.3M | ||
| Q3 24 | $255.6M | — | ||
| Q2 24 | $233.3M | $25.9M |
| Q1 26 | $574.2M | — | ||
| Q4 25 | $155.0M | $214.1M | ||
| Q3 25 | — | $168.8M | ||
| Q2 25 | — | $285.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $193.2M | $289.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $299.8M |
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.4B |
| Q1 26 | $3.7B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $3.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $3.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.5B |
| Q1 26 | 0.31× | — | ||
| Q4 25 | 0.08× | 0.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.21× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $118.9M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $647.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $183.1M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $255.4M | — | ||
| Q2 25 | $139.6M | $151.6M | ||
| Q1 25 | $38.7M | — | ||
| Q4 24 | $221.9M | $101.9M | ||
| Q3 24 | $195.9M | — | ||
| Q2 24 | $57.4M | $143.5M |
| Q1 26 | $118.9M | — | ||
| Q4 25 | $165.5M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $240.6M | — | ||
| Q2 25 | $122.5M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $17.4M | — | ||
| Q4 24 | $191.3M | $81.7M | ||
| Q3 24 | $163.4M | — | ||
| Q2 24 | $34.5M | $114.0M |
| Q1 26 | 12.6% | — | ||
| Q4 25 | 18.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 25.5% | — | ||
| Q2 25 | 12.1% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 18.1% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | 11.6% |
| Q1 26 | 1.1% | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 3.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.46× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 1.93× | — | ||
| Q2 25 | 0.92× | 2.67× | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | 2.18× | ||
| Q3 24 | 1.63× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | 2.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
