vs
エー・オー・スミス（AOS）とマテリオン（MTRN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $489.8M、マテリオンの約1.9倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 1.3%、差は12.4%）。マテリオンの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs 0.0%）。過去8四半期でマテリオンの売上複合成長率が高い（12.7% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
マテリオンは高性能先端材料を専門とする多国籍企業で、先端ベリリウム金属、薄膜蒸着材料、高性能合金・複合材料、特殊エンジニアリングベリリウム、加工金属、工業用セラミックス、タンタル、ニオブをはじめとする各種貴金属・卑金属、無機化学品、特殊コーティングなどを製造・提供している。
AOS vs MTRN — 直接比較
売上が大きい
AOS
1.9倍大きい
$489.8M
売上成長率が高い
MTRN
+12.1%の差
0.0%
純利益率が高い
AOS
純利益率が12.4%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
MTRN
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $489.8M |
| 純利益 | $125.4M | $6.6M |
| 粗利率 | 38.4% | 13.0% |
| 営業利益率 | 17.9% | 2.2% |
| 純利益率 | 13.7% | 1.3% |
| 売上前年比 | 0.0% | 12.1% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 113.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSMTRN
| Q4 25 | $912.5M | $489.8M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $444.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $431.7M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $420.3M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $436.9M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $436.7M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $425.9M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $385.3M |
純利益AOSMTRN
| Q4 25 | $125.4M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $25.1M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $17.7M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $-48.9M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $22.3M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $19.0M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $13.4M |
粗利率AOSMTRN
| Q4 25 | 38.4% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 21.3% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 18.5% |
営業利益率AOSMTRN
| Q4 25 | 17.9% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 10.1% | -8.8% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 5.8% |
純利益率AOSMTRN
| Q4 25 | 13.7% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 12.0% | -11.2% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 3.5% |
EPS（希薄化後）AOSMTRN
| Q4 25 | $0.89 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $1.22 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.85 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-2.34 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $1.07 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.91 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.64 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $13.7M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $460.6M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $943.3M |
| 総資産 | $3.1B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSMTRN
| Q4 25 | $193.2M | $13.7M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $16.4M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $16.7M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $17.9M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $17.1M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $13.1M |
総負債AOSMTRN
| Q4 25 | $155.0M | $460.6M | ||
| Q3 25 | — | $458.9M | ||
| Q2 25 | — | $427.6M | ||
| Q1 25 | — | $453.0M | ||
| Q4 24 | $193.2M | $443.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $477.9M |
株主資本AOSMTRN
| Q4 25 | $1.9B | $943.3M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $934.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $910.6M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $887.9M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $868.9M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $931.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $907.1M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $889.9M |
総資産AOSMTRN
| Q4 25 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $1.8B |
負債/資本比率AOSMTRN
| Q4 25 | 0.08× | 0.49× | ||
| Q3 25 | — | 0.49× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $19.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSMTRN
| Q4 25 | $183.1M | $19.5M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $18.3M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $49.9M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $15.5M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $76.3M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $5.1M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $20.3M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $-13.8M |
フリーキャッシュフローAOSMTRN
| Q4 25 | $165.5M | — | ||
| Q3 25 | $240.6M | — | ||
| Q2 25 | $122.5M | — | ||
| Q1 25 | $17.4M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $191.3M | — | ||
| Q3 24 | $163.4M | $-24.3M | ||
| Q2 24 | $34.5M | — | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-35.1M |
FCFマージンAOSMTRN
| Q4 25 | 18.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | — | ||
| Q2 25 | 12.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 21.0% | — | ||
| Q3 24 | 18.1% | -5.6% | ||
| Q2 24 | 3.4% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | -9.1% |
設備投資強度AOSMTRN
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.6% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | 5.5% |
キャッシュ転換率AOSMTRN
| Q4 25 | 1.46× | 2.97× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.99× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 2.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.63× | 0.23× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 0.72× | -1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
MTRN
| Electronic Materials | $313.9M | 64% |
| Aerospaceand Defense | $48.4M | 10% |
| Industrial Components | $34.3M | 7% |
| Precision Optics | $27.5M | 6% |
| Other End Market | $22.3M | 5% |
| Energy | $18.8M | 4% |
| Automotive Electronics | $18.5M | 4% |
| Semiconductor | $3.6M | 1% |
| Consumer Electronics | $362.0K | 0% |
