vs
エー・オー・スミス（AOS）とPLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP（PAA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの直近四半期売上が大きい（$10.0B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約11.0倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 3.4%、差は10.3%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -19.1%）。PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$638.0M vs $165.5M）。過去8四半期でエー・オー・スミスの売上複合成長率が高い（-3.4% vs -8.6%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
当社はマスター・リミテッド・パートナーシップで、米国及びカナダで液化石油ガス・石油のパイプライン輸送、販売、貯蔵事業を営んでいる。総延長約2万9560kmのパイプライン、7500万バレルの原油、2800万バレルの天然ガス液、680億立方フィートの天然ガス貯蔵能力、5か所の天然ガス処理工場を保有し、本社はテキサス州ヒューストン都心部のアレンセンターにある。
AOS vs PAA — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $10.0B |
| 純利益 | $125.4M | $341.0M |
| 粗利率 | 38.4% | 7.0% |
| 営業利益率 | 17.9% | 1.8% |
| 純利益率 | 13.7% | 3.4% |
| 売上前年比 | 0.0% | -19.1% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 847.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $10.0B | ||
| Q3 25 | $942.5M | $11.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $963.9M | $12.0B | ||
| Q4 24 | $912.4M | $12.4B | ||
| Q3 24 | $902.6M | $12.7B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $12.9B | ||
| Q1 24 | $978.8M | $12.0B |
| Q4 25 | $125.4M | $341.0M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $441.0M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $210.0M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $36.0M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $220.0M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $250.0M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $266.0M |
| Q4 25 | 38.4% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 9.0% |
| Q4 25 | 17.9% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 3.1% |
| Q4 25 | 13.7% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 2.2% |
| Q4 25 | $0.89 | — | ||
| Q3 25 | $0.94 | — | ||
| Q2 25 | $1.07 | — | ||
| Q1 25 | $0.95 | — | ||
| Q4 24 | $0.75 | — | ||
| Q3 24 | $0.82 | — | ||
| Q2 24 | $1.06 | — | ||
| Q1 24 | $1.00 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $328.0M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $10.7B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | — |
| 総資産 | $3.1B | $30.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $328.0M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $177.9M | $459.0M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $427.0M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $348.0M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $640.0M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $553.0M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $331.0M |
| Q4 25 | $155.0M | $10.7B | ||
| Q3 25 | — | $8.4B | ||
| Q2 25 | — | $8.2B | ||
| Q1 25 | — | $8.2B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $7.2B | ||
| Q3 24 | — | $7.2B | ||
| Q2 24 | — | $7.2B | ||
| Q1 24 | — | $7.3B |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — | ||
| Q1 24 | $1.9B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $30.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $28.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $27.2B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $27.1B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $26.6B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $27.2B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $27.5B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $27.4B |
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $786.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $638.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $817.0M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $694.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $639.0M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $727.0M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $691.0M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $653.0M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $419.0M |
| Q4 25 | $165.5M | $638.0M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $632.0M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $575.0M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $448.0M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $561.0M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $534.0M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $514.0M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $262.0M |
| Q4 25 | 18.1% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 2.2% |
| Q4 25 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 1.3% |
| Q4 25 | 1.46× | 2.30× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.85× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 3.30× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 1.44× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 20.19× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 2.61× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 1.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
PAA
| Products | $9.6B | 96% |
| Transportation | $341.0M | 3% |
| Terminalling Storage And Other | $90.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $14.0M | 0% |
