vs
エー・オー・スミス（AOS）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約2.0倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 13.7%、差は0.9%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $99.1M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
AOS vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $461.6M |
| 純利益 | $125.4M | $67.4M |
| 粗利率 | 38.4% | 44.3% |
| 営業利益率 | 17.9% | 22.3% |
| 純利益率 | 13.7% | 14.6% |
| 売上前年比 | 0.0% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $436.0M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $406.3M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $413.7M |
| Q4 25 | $125.4M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $147.6M | — |
| Q4 25 | 38.4% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 43.1% |
| Q4 25 | 17.9% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 22.8% |
| Q4 25 | 13.7% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | — |
| Q4 25 | $0.89 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $3.3B |
| 総資産 | $3.1B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $276.1M | — | ||
| Q3 24 | $255.6M | — | ||
| Q2 24 | $233.3M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $63.5M |
| Q4 25 | $155.0M | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | $193.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.8B |
| Q4 25 | $3.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.08× | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | — | ||
| Q4 24 | $221.9M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $195.9M | — | ||
| Q2 24 | $57.4M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $106.6M | — |
| Q4 25 | $165.5M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $17.4M | — | ||
| Q4 24 | $191.3M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $163.4M | — | ||
| Q2 24 | $34.5M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $84.6M | — |
| Q4 25 | 18.1% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 18.1% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | 1.9% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.63× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
