vs
エー・オー・スミス（AOS）とStagwell Inc（STGW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $807.4M、Stagwell Incの約1.1倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 1.6%、差は12.2%）。Stagwell Incの前年同期比売上増加率が高い（2.4% vs 0.0%）。Stagwell Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$242.9M vs $165.5M）。過去8四半期でStagwell Incの売上複合成長率が高い（9.8% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
AOS vs STGW — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $807.4M |
| 純利益 | $125.4M | $12.7M |
| 粗利率 | 38.4% | 37.6% |
| 営業利益率 | 17.9% | 7.0% |
| 純利益率 | 13.7% | 1.6% |
| 売上前年比 | 0.0% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 291.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $807.4M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $743.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $706.8M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $651.7M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $788.7M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $711.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $671.2M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $670.1M |
| Q4 25 | $125.4M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $24.6M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $-5.3M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $-2.9M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $3.2M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $3.3M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $-3.0M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $-1.3M |
| Q4 25 | 38.4% | 37.6% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 36.6% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 36.8% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 36.3% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 35.7% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 34.6% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 33.7% |
| Q4 25 | 17.9% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 3.9% |
| Q4 25 | 13.7% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 15.2% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -0.2% |
| Q4 25 | $0.89 | — | ||
| Q3 25 | $0.94 | — | ||
| Q2 25 | $1.07 | — | ||
| Q1 25 | $0.95 | — | ||
| Q4 24 | $0.75 | — | ||
| Q3 24 | $0.82 | — | ||
| Q2 24 | $1.06 | — | ||
| Q1 24 | $1.00 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $104.5M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $758.4M |
| 総資産 | $3.1B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 1.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $104.5M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $132.2M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $181.3M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $137.7M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $131.3M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $145.8M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $136.1M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $129.8M |
| Q4 25 | $155.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $1.9B | $758.4M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $749.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $750.1M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $334.4M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $331.7M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $286.4M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $291.6M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $337.7M |
| Q4 25 | $3.1B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $3.8B |
| Q4 25 | 0.08× | 1.75× | ||
| Q3 25 | — | 2.04× | ||
| Q2 25 | — | 1.95× | ||
| Q1 25 | — | 4.38× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 4.08× | ||
| Q3 24 | — | 5.11× | ||
| Q2 24 | — | 4.88× | ||
| Q1 24 | — | 3.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $260.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $242.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 30.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 20.56× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $247.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $-24.0M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $114.8M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $-60.0M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $212.1M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $-1.6M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $-14.5M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $-53.1M |
| Q4 25 | $165.5M | $242.9M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $-38.8M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $107.1M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-63.9M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $209.9M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $-4.3M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-58.6M |
| Q4 25 | 18.1% | 30.1% | ||
| Q3 25 | 25.5% | -5.2% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -9.8% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 18.1% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -3.4% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -8.7% |
| Q4 25 | 1.9% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 0.8% |
| Q4 25 | 1.46× | 20.56× | ||
| Q3 25 | 1.93× | -0.98× | ||
| Q2 25 | 0.92× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | 65.56× | ||
| Q3 24 | 1.63× | -0.49× | ||
| Q2 24 | 0.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
STGW
セグメントデータなし
