vs
エー・オー・スミス（AOS）とティッドウォーター（TDW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $336.8M、ティッドウォーターの約2.7倍）。ティッドウォーターの純利益率が高く（65.3% vs 13.7%、差は51.5%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -2.4%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $147.8M）。過去8四半期でティッドウォーターの売上複合成長率が高い（2.4% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
ティッドウォーター社は米国テキサス州ヒューストンに本社を置く、上場の国際石油サービス企業です。船舶隊を運営し、主に洋上石油・ガス産業や洋上風力発電産業に船舶の提供および海事関連サービスを提供しています。
AOS vs TDW — 直接比較
売上が大きい
AOS
2.7倍大きい
$336.8M
売上成長率が高い
AOS
+2.4%の差
-2.4%
純利益率が高い
TDW
純利益率が51.5%高い
13.7%
フリーキャッシュフローが多い
AOS
FCF $17.7M多い
$147.8M
2年売上CAGRが高い
TDW
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $336.8M |
| 純利益 | $125.4M | $219.9M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 19.0% |
| 純利益率 | 13.7% | 65.3% |
| 売上前年比 | 0.0% | -2.4% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 495.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $4.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSTDW
| Q4 25 | $912.5M | $336.8M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $341.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $341.4M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $333.4M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $345.1M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $340.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $339.2M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $321.2M |
純利益AOSTDW
| Q4 25 | $125.4M | $219.9M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $-806.0K | ||
| Q2 25 | $152.2M | $72.9M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $42.7M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $36.9M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $50.4M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $47.0M |
粗利率AOSTDW
| Q4 25 | 38.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 37.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 38.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
営業利益率AOSTDW
| Q4 25 | 17.9% | 19.0% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 23.7% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 25.5% |
純利益率AOSTDW
| Q4 25 | 13.7% | 65.3% | ||
| Q3 25 | 14.0% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 21.4% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 14.6% |
EPS（希薄化後）AOSTDW
| Q4 25 | $0.89 | $4.37 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $1.46 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.83 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.70 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.94 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $578.8M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $670.1M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.4B |
| 総資産 | $3.1B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSTDW
| Q4 25 | $193.2M | $578.8M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $428.2M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $369.4M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $341.8M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $324.9M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $280.8M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $315.9M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $280.9M |
総負債AOSTDW
| Q4 25 | $155.0M | $670.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $193.2M | $647.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AOSTDW
| Q4 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.1B |
総資産AOSTDW
| Q4 25 | $3.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $2.1B |
負債/資本比率AOSTDW
| Q4 25 | 0.08× | 0.49× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.58× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $153.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $147.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 43.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 0.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $353.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSTDW
| Q4 25 | $183.1M | $153.0M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $54.7M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $85.4M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $86.0M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $100.0M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $49.0M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $78.6M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $54.8M |
フリーキャッシュフローAOSTDW
| Q4 25 | $165.5M | $147.8M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $49.6M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $80.2M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $75.7M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $95.5M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $43.3M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $72.3M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $43.8M |
FCFマージンAOSTDW
| Q4 25 | 18.1% | 43.9% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 23.5% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 22.7% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 27.7% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 13.6% |
設備投資強度AOSTDW
| Q4 25 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 3.4% |
キャッシュ転換率AOSTDW
| Q4 25 | 1.46× | 0.70× | ||
| Q3 25 | 1.93× | — | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.17× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 2.02× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 2.71× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.06× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.56× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
TDW
セグメントデータなし
