vs
エー・オー・スミス（AOS）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $382.7M、INNOVATE Corp.の約2.4倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs -1.9%、差は15.7%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 0.0%）。過去8四半期でINNOVATE Corp.の売上複合成長率が高い（10.2% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
AOS vs VATE — 直接比較
売上が大きい
AOS
2.4倍大きい
$382.7M
売上成長率が高い
VATE
+61.7%の差
0.0%
純利益率が高い
AOS
純利益率が15.7%高い
-1.9%
2年売上CAGRが高い
VATE
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $382.7M |
| 純利益 | $125.4M | $-7.4M |
| 粗利率 | 38.4% | 15.4% |
| 営業利益率 | 17.9% | 3.7% |
| 純利益率 | 13.7% | -1.9% |
| 売上前年比 | 0.0% | 61.7% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSVATE
| Q4 25 | $912.5M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $242.0M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $313.1M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $315.2M |
純利益AOSVATE
| Q4 25 | $125.4M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $-17.4M |
粗利率AOSVATE
| Q4 25 | 38.4% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 15.4% |
営業利益率AOSVATE
| Q4 25 | 17.9% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 0.9% |
純利益率AOSVATE
| Q4 25 | 13.7% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 14.0% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -8.2% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 12.0% | -7.0% | ||
| Q3 24 | 13.3% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -5.5% |
EPS（希薄化後）AOSVATE
| Q4 25 | $0.89 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $1.03 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $-240.1M |
| 総資産 | $3.1B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSVATE
| Q4 25 | $193.2M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $80.2M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $38.4M |
総負債AOSVATE
| Q4 25 | $155.0M | $80.3M | ||
| Q3 25 | — | $97.3M | ||
| Q2 25 | — | $160.1M | ||
| Q1 25 | — | $139.9M | ||
| Q4 24 | $193.2M | $500.6M | ||
| Q3 24 | — | $502.4M | ||
| Q2 24 | — | $638.3M | ||
| Q1 24 | — | $641.5M |
株主資本AOSVATE
| Q4 25 | $1.9B | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $-149.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $-184.4M |
総資産AOSVATE
| Q4 25 | $3.1B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $898.9M | ||
| Q1 24 | $3.2B | $943.5M |
負債/資本比率AOSVATE
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSVATE
| Q4 25 | $183.1M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $-25.4M |
フリーキャッシュフローAOSVATE
| Q4 25 | $165.5M | — | ||
| Q3 25 | $240.6M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $122.5M | — | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $-31.5M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-31.0M |
FCFマージンAOSVATE
| Q4 25 | 18.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 12.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 18.1% | -13.0% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -9.8% |
設備投資強度AOSVATE
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 1.8% |
キャッシュ転換率AOSVATE
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | — | ||
| Q2 25 | 0.92× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.63× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
