vs
APA Corporation（APA）とArm（ARM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.2B、Armの約1.8倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 15.0%、差は3.0%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs -24.3%）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
APA vs ARM — 直接比較
売上が大きい
APA
1.8倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
ARM
+50.7%の差
-24.3%
純利益率が高い
ARM
純利益率が3.0%高い
15.0%
2年売上CAGRが高い
ARM
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.2B |
| 純利益 | $331.0M | $223.0M |
| 粗利率 | — | 97.6% |
| 営業利益率 | 32.5% | 14.9% |
| 純利益率 | 15.0% | 18.0% |
| 売上前年比 | -24.3% | 26.3% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -11.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $0.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAARM
| Q4 25 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | $983.0M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $844.0M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $939.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
純利益APAARM
| Q4 25 | $331.0M | $223.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $238.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $130.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | — | ||
| Q4 24 | $425.0M | $252.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $107.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $223.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | — |
粗利率APAARM
| Q4 25 | — | 97.6% | ||
| Q3 25 | — | 97.4% | ||
| Q2 25 | — | 97.2% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 97.2% | ||
| Q3 24 | — | 96.2% | ||
| Q2 24 | — | 96.5% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率APAARM
| Q4 25 | 32.5% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 31.9% | — | ||
| Q4 24 | 31.4% | 17.8% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 32.2% | — |
純利益率APAARM
| Q4 25 | 15.0% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 15.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | 25.6% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 23.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | — |
EPS（希薄化後）APAARM
| Q4 25 | $0.79 | $0.21 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.22 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $0.96 | — | ||
| Q4 24 | $0.97 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.44 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $3.5B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $7.8B |
| 総資産 | $17.8B | $10.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAARM
| Q4 25 | $516.0M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $475.0M | $3.3B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $67.0M | — | ||
| Q4 24 | $625.0M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $64.0M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $160.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $102.0M | — |
総負債APAARM
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APAARM
| Q4 25 | $6.1B | $7.8B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $5.4B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $6.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
総資産APAARM
| Q4 25 | $17.8B | $10.2B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $9.7B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $18.5B | — | ||
| Q4 24 | $19.4B | $8.5B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $15.0B | — |
負債/資本比率APAARM
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $365.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $186.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 14.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAARM
| Q4 25 | $808.0M | $365.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $567.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $332.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | $423.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $6.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $-290.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | — |
フリーキャッシュフローAPAARM
| Q4 25 | — | $186.0M | ||
| Q3 25 | — | $429.0M | ||
| Q2 25 | — | $178.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $360.0M | ||
| Q3 24 | — | $-47.0M | ||
| Q2 24 | — | $-319.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンAPAARM
| Q4 25 | — | 15.0% | ||
| Q3 25 | — | 37.8% | ||
| Q2 25 | — | 16.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 36.6% | ||
| Q3 24 | — | -5.6% | ||
| Q2 24 | — | -34.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度APAARM
| Q4 25 | — | 14.4% | ||
| Q3 25 | — | 12.2% | ||
| Q2 25 | — | 14.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 6.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率APAARM
| Q4 25 | 2.44× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 2.38× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 2.55× | ||
| Q1 25 | 2.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | 1.68× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | 1.62× | -1.30× | ||
| Q1 24 | 1.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
