vs
APA Corporation（APA）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.9B、CF Industriesの約1.2倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 15.0%、差は11.4%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -24.3%）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
APA vs CF — 直接比較
売上が大きい
APA
1.2倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
CF
+47.2%の差
-24.3%
純利益率が高い
CF
純利益率が11.4%高い
15.0%
2年売上CAGRが高い
CF
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.9B |
| 純利益 | $331.0M | $495.0M |
| 粗利率 | — | 40.9% |
| 営業利益率 | 32.5% | 33.0% |
| 純利益率 | 15.0% | 26.4% |
| 売上前年比 | -24.3% | 22.8% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 26.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $2.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APACF
| Q4 25 | $2.2B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.5B |
純利益APACF
| Q4 25 | $331.0M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $506.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $238.0M |
粗利率APACF
| Q4 25 | — | 40.9% | ||
| Q3 25 | — | 38.1% | ||
| Q2 25 | — | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.4% | ||
| Q4 24 | — | 34.4% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 43.2% | ||
| Q1 24 | — | 27.8% |
営業利益率APACF
| Q4 25 | 32.5% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 40.6% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 20.6% |
純利益率APACF
| Q4 25 | 15.0% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 25.7% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 32.2% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 16.2% |
EPS（希薄化後）APACF
| Q4 25 | $0.79 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $2.30 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $4.8B |
| 総資産 | $17.8B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APACF
| Q4 25 | $516.0M | — | ||
| Q3 25 | $475.0M | — | ||
| Q2 25 | $107.0M | — | ||
| Q1 25 | $67.0M | — | ||
| Q4 24 | $625.0M | — | ||
| Q3 24 | $64.0M | — | ||
| Q2 24 | $160.0M | — | ||
| Q1 24 | $102.0M | — |
総負債APACF
| Q4 25 | $4.3B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $3.0B |
株主資本APACF
| Q4 25 | $6.1B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.4B |
総資産APACF
| Q4 25 | $17.8B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $13.9B |
負債/資本比率APACF
| Q4 25 | 0.70× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $539.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $313.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPACF
| Q4 25 | $808.0M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $563.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $586.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $420.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $931.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $445.0M |
フリーキャッシュフローAPACF
| Q4 25 | — | $313.0M | ||
| Q3 25 | — | $717.0M | ||
| Q2 25 | — | $318.0M | ||
| Q1 25 | — | $454.0M | ||
| Q4 24 | — | $223.0M | ||
| Q3 24 | — | $792.0M | ||
| Q2 24 | — | $391.0M | ||
| Q1 24 | — | $347.0M |
FCFマージンAPACF
| Q4 25 | — | 16.7% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 16.8% | ||
| Q1 25 | — | 27.3% | ||
| Q4 24 | — | 14.6% | ||
| Q3 24 | — | 57.8% | ||
| Q2 24 | — | 24.9% | ||
| Q1 24 | — | 23.6% |
設備投資強度APACF
| Q4 25 | — | 12.1% | ||
| Q3 25 | — | 20.9% | ||
| Q2 25 | — | 13.0% | ||
| Q1 25 | — | 7.9% | ||
| Q4 24 | — | 12.9% | ||
| Q3 24 | — | 10.1% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | 6.7% |
キャッシュ転換率APACF
| Q4 25 | 2.44× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 1.07× | ||
| Q3 24 | — | 2.73× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 0.94× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
