vs
APA Corporation（APA）とCompass, Inc.（COMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.7B、Compass, Inc.の約1.3倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs -2.5%、差は17.5%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs -24.3%）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
APA vs COMP — 直接比較
売上が大きい
APA
1.3倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
COMP
+47.5%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が17.5%高い
-2.5%
2年売上CAGRが高い
COMP
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.7B |
| 純利益 | $331.0M | $-42.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | -2.5% |
| 純利益率 | 15.0% | -2.5% |
| 売上前年比 | -24.3% | 23.1% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -5.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APACOMP
| Q4 25 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.1B |
純利益APACOMP
| Q4 25 | $331.0M | $-42.6M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $-4.6M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $39.4M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $-50.7M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $-40.5M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $-132.9M |
営業利益率APACOMP
| Q4 25 | 32.5% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 31.9% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 31.4% | -2.9% | ||
| Q3 24 | -5.2% | -0.2% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 32.2% | -12.5% |
純利益率APACOMP
| Q4 25 | 15.0% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -2.9% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -0.1% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -12.6% |
EPS（希薄化後）APACOMP
| Q4 25 | $0.79 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $199.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $782.0M |
| 総資産 | $17.8B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APACOMP
| Q4 25 | $516.0M | $199.0M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $177.3M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $127.0M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $223.8M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $211.2M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $185.8M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $165.9M |
総負債APACOMP
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APACOMP
| Q4 25 | $6.1B | $782.0M | ||
| Q3 25 | $6.0B | $773.3M | ||
| Q2 25 | $5.9B | $719.9M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $635.0M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $409.4M | ||
| Q3 24 | $5.1B | $428.0M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $398.4M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $330.3M |
総資産APACOMP
| Q4 25 | $17.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $1.1B |
負債/資本比率APACOMP
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $45.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $203.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPACOMP
| Q4 25 | $808.0M | $45.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $75.5M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $72.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $23.1M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $30.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $37.4M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $8.6M |
フリーキャッシュフローAPACOMP
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $73.6M | ||
| Q2 25 | — | $68.0M | ||
| Q1 25 | — | $19.5M | ||
| Q4 24 | — | $26.7M | ||
| Q3 24 | — | $32.8M | ||
| Q2 24 | — | $40.4M | ||
| Q1 24 | — | $5.9M |
FCFマージンAPACOMP
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 4.0% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
設備投資強度APACOMP
| Q4 25 | — | 0.2% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率APACOMP
| Q4 25 | 2.44× | — | ||
| Q3 25 | 7.12× | — | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.85× | ||
| Q1 25 | 2.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | 2.17× | ||
| Q1 24 | 1.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
COMP
セグメントデータなし
