vs
APA Corporation（APA）とカナディアン・ナショナル鉄道（CP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期売上が大きい（$2.8B vs $2.2B、APA Corporationの約1.3倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 15.0%、差は12.7%）。カナディアン・ナショナル鉄道の前年同期比売上増加率が高い（1.3% vs -24.3%）。過去8四半期でカナディアン・ナショナル鉄道の売上複合成長率が高い（5.6% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
APA vs CP — 直接比較
売上が大きい
CP
1.3倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
CP
+25.6%の差
-24.3%
純利益率が高い
CP
純利益率が12.7%高い
15.0%
2年売上CAGRが高い
CP
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.8B |
| 純利益 | $331.0M | $786.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | 41.4% |
| 純利益率 | 15.0% | 27.7% |
| 売上前年比 | -24.3% | 1.3% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -10.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APACP
| Q4 25 | $2.2B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.5B |
純利益APACP
| Q4 25 | $331.0M | $786.2M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $671.6M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $900.8M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $664.3M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $876.7M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $611.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $660.6M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $565.8M |
営業利益率APACP
| Q4 25 | 32.5% | 41.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 36.6% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 40.6% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 34.3% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 32.9% |
純利益率APACP
| Q4 25 | 15.0% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 31.2% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 25.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 22.2% |
EPS（希薄化後）APACP
| Q4 25 | $0.79 | — | ||
| Q3 25 | $0.57 | — | ||
| Q2 25 | $1.67 | — | ||
| Q1 25 | $0.96 | — | ||
| Q4 24 | $0.97 | — | ||
| Q3 24 | $-0.60 | — | ||
| Q2 24 | $1.46 | — | ||
| Q1 24 | $0.44 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $134.3M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $14.6B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $33.5B |
| 総資産 | $17.8B | $62.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APACP
| Q4 25 | $516.0M | $134.3M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $300.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $583.3M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $507.4M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $539.5M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $338.0M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $406.6M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $378.9M |
総負債APACP
| Q4 25 | $4.3B | $14.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $13.7B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $13.7B |
株主資本APACP
| Q4 25 | $6.1B | $33.5B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $33.4B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $33.7B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $35.2B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $35.0B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $32.2B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $32.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $31.3B |
総資産APACP
| Q4 25 | $17.8B | $62.7B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $63.3B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $62.2B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $64.3B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $64.1B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $60.0B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $60.4B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $59.6B |
負債/資本比率APACP
| Q4 25 | 0.70× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.46× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.44× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 0.41× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.42× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.43× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 0.44× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $537.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 18.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPACP
| Q4 25 | $808.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $930.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $989.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $843.9M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $928.6M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $932.9M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $741.0M |
フリーキャッシュフローAPACP
| Q4 25 | — | $537.3M | ||
| Q3 25 | — | $302.2M | ||
| Q2 25 | — | $446.8M | ||
| Q1 25 | — | $324.9M | ||
| Q4 24 | — | $702.3M | ||
| Q3 24 | — | $382.5M | ||
| Q2 24 | — | $343.1M | ||
| Q1 24 | — | $356.2M |
FCFマージンAPACP
| Q4 25 | — | 18.9% | ||
| Q3 25 | — | 11.4% | ||
| Q2 25 | — | 16.7% | ||
| Q1 25 | — | 11.8% | ||
| Q4 24 | — | 25.0% | ||
| Q3 24 | — | 15.0% | ||
| Q2 24 | — | 13.1% | ||
| Q1 24 | — | 14.0% |
設備投資強度APACP
| Q4 25 | — | 20.2% | ||
| Q3 25 | — | 23.7% | ||
| Q2 25 | — | 20.2% | ||
| Q1 25 | — | 18.9% | ||
| Q4 24 | — | 19.3% | ||
| Q3 24 | — | 21.4% | ||
| Q2 24 | — | 22.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.1% |
キャッシュ転換率APACP
| Q4 25 | 2.44× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 1.42× | ||
| Q3 24 | — | 1.52× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
CP
セグメントデータなし
