vs
APA Corporation（APA）とEversource Energy（ES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、APA Corporationの約1.5倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 12.6%、差は2.4%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -24.3%）。過去8四半期でAPA Corporationの売上複合成長率が高い（1.4% vs 0.6%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
APA vs ES — 直接比較
売上が大きい
ES
1.5倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
ES
+37.8%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が2.4%高い
12.6%
2年売上CAGRが高い
APA
2年複合成長率
0.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.4B |
| 純利益 | $331.0M | $423.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | 21.1% |
| 純利益率 | 15.0% | 12.6% |
| 売上前年比 | -24.3% | 13.4% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 468.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAES
| Q4 25 | $2.2B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.3B |
純利益APAES
| Q4 25 | $331.0M | $423.2M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $369.4M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $354.6M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $552.7M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $-116.2M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $337.2M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $523.7M |
営業利益率APAES
| Q4 25 | 32.5% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 23.4% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 11.7% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 23.8% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 25.4% |
純利益率APAES
| Q4 25 | 15.0% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 2.5% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -3.8% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 15.7% |
EPS（希薄化後）APAES
| Q4 25 | $0.79 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $1.50 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.95 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $135.4M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $16.2B |
| 総資産 | $17.8B | $63.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAES
| Q4 25 | $516.0M | $135.4M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $259.3M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $343.7M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $26.7M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $97.9M | ||
| Q2 24 | $160.0M | — | ||
| Q1 24 | $102.0M | — |
総負債APAES
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APAES
| Q4 25 | $6.1B | $16.2B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $16.0B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $15.0B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $14.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $14.5B |
総資産APAES
| Q4 25 | $17.8B | $63.8B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $61.7B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $61.0B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $60.2B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $59.6B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $58.6B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $58.4B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $57.3B |
負債/資本比率APAES
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $916.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-67.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 29.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-45.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAES
| Q4 25 | $808.0M | $916.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $642.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $555.6M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $670.7M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $291.3M |
フリーキャッシュフローAPAES
| Q4 25 | — | $-67.3M | ||
| Q3 25 | — | $-26.3M | ||
| Q2 25 | — | $15.3M | ||
| Q1 25 | — | $33.2M | ||
| Q4 24 | — | $-546.5M | ||
| Q3 24 | — | $-515.4M | ||
| Q2 24 | — | $-400.8M | ||
| Q1 24 | — | $-858.1M |
FCFマージンAPAES
| Q4 25 | — | -2.0% | ||
| Q3 25 | — | -0.8% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | -18.4% | ||
| Q3 24 | — | -16.8% | ||
| Q2 24 | — | -15.8% | ||
| Q1 24 | — | -25.7% |
設備投資強度APAES
| Q4 25 | — | 29.2% | ||
| Q3 25 | — | 35.0% | ||
| Q2 25 | — | 36.7% | ||
| Q1 25 | — | 24.5% | ||
| Q4 24 | — | 40.0% | ||
| Q3 24 | — | 35.0% | ||
| Q2 24 | — | 42.3% | ||
| Q1 24 | — | 34.5% |
キャッシュ転換率APAES
| Q4 25 | 2.44× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 2.98× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 1.88× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 8.63× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.99× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
