vs
APA Corporation（APA）とPPL Corporation（PPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PPL Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $2.2B、APA Corporationの約1.1倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 11.3%、差は3.7%）。PPL Corporationの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -24.3%）。過去8四半期でAPA Corporationの売上複合成長率が高い（1.4% vs 1.0%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
APA vs PPL — 直接比較
売上が大きい
PPL
1.1倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
PPL
+31.6%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が3.7%高い
11.3%
2年売上CAGRが高い
APA
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.3B |
| 純利益 | $331.0M | $266.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | 20.3% |
| 純利益率 | 15.0% | 11.3% |
| 売上前年比 | -24.3% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 50.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAPPL
| Q4 25 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.3B |
純利益APAPPL
| Q4 25 | $331.0M | $266.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $183.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $414.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $190.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $307.0M |
営業利益率APAPPL
| Q4 25 | 32.5% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 19.9% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 17.2% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 23.7% |
純利益率APAPPL
| Q4 25 | 15.0% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 8.1% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 13.3% |
EPS（希薄化後）APAPPL
| Q4 25 | $0.79 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $18.9B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $14.9B |
| 総資産 | $17.8B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAPPL
| Q4 25 | $516.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $475.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $294.0M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $312.0M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $306.0M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $542.0M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $282.0M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $276.0M |
総負債APAPPL
| Q4 25 | $4.3B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APAPPL
| Q4 25 | $6.1B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $14.1B |
総資産APAPPL
| Q4 25 | $17.8B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $43.9B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $41.8B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $41.1B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $40.5B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $39.8B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $39.6B |
負債/資本比率APAPPL
| Q4 25 | 0.70× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | 1.17× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $548.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-614.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 49.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 2.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAPPL
| Q4 25 | $808.0M | $548.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $966.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $602.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $513.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $511.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $781.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $766.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $282.0M |
フリーキャッシュフローAPAPPL
| Q4 25 | — | $-614.0M | ||
| Q3 25 | — | $-179.0M | ||
| Q2 25 | — | $-328.0M | ||
| Q1 25 | — | $-280.0M | ||
| Q4 24 | — | $-349.0M | ||
| Q3 24 | — | $102.0M | ||
| Q2 24 | — | $96.0M | ||
| Q1 24 | — | $-314.0M |
FCFマージンAPAPPL
| Q4 25 | — | -26.1% | ||
| Q3 25 | — | -8.0% | ||
| Q2 25 | — | -16.1% | ||
| Q1 25 | — | -11.0% | ||
| Q4 24 | — | -15.9% | ||
| Q3 24 | — | 4.9% | ||
| Q2 24 | — | 5.1% | ||
| Q1 24 | — | -13.6% |
設備投資強度APAPPL
| Q4 25 | — | 49.5% | ||
| Q3 25 | — | 51.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.6% | ||
| Q1 25 | — | 31.2% | ||
| Q4 24 | — | 39.3% | ||
| Q3 24 | — | 32.7% | ||
| Q2 24 | — | 35.8% | ||
| Q1 24 | — | 25.9% |
キャッシュ転換率APAPPL
| Q4 25 | 2.44× | 2.06× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 3.29× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 2.89× | ||
| Q3 24 | — | 3.65× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 4.03× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
