vs
APA Corporation（APA）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $2.1B、ロックウェル・オートメーションの約1.0倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 14.5%、差は0.5%）。ロックウェル・オートメーションの前年同期比売上増加率が高い（11.9% vs -24.3%）。過去8四半期でAPA Corporationの売上複合成長率が高い（1.4% vs -0.5%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
APA vs ROK — 直接比較
売上が大きい
APA
1.0倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
ROK
+36.2%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が0.5%高い
14.5%
2年売上CAGRが高い
APA
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.1B |
| 純利益 | $331.0M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 32.5% | 20.7% |
| 純利益率 | 15.0% | 14.5% |
| 売上前年比 | -24.3% | 11.9% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAROK
| Q4 25 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.1B |
純利益APAROK
| Q4 25 | $331.0M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $266.2M |
粗利率APAROK
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
営業利益率APAROK
| Q4 25 | 32.5% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 17.1% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 14.6% |
純利益率APAROK
| Q4 25 | 15.0% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 9.8% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 12.5% |
EPS（希薄化後）APAROK
| Q4 25 | $0.79 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $3.7B |
| 総資産 | $17.8B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAROK
| Q4 25 | $516.0M | $444.0M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $495.0M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $471.3M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $470.5M |
総負債APAROK
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APAROK
| Q4 25 | $6.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.5B |
総資産APAROK
| Q4 25 | $17.8B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $11.4B |
負債/資本比率APAROK
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAROK
| Q4 25 | $808.0M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $454.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $527.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $199.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $364.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $432.3M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $119.8M |
フリーキャッシュフローAPAROK
| Q4 25 | — | $170.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $489.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.0M | ||
| Q4 24 | — | $293.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $238.4M | ||
| Q1 24 | — | $68.6M |
FCFマージンAPAROK
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 22.8% | ||
| Q1 25 | — | 8.5% | ||
| Q4 24 | — | 15.6% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
設備投資強度APAROK
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 2.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
キャッシュ転換率APAROK
| Q4 25 | 2.44× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 1.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.81× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
