vs
コルテバ（CTVA）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.1B、ロックウェル・オートメーションの約1.9倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs -14.1%、差は28.6%）。ロックウェル・オートメーションの前年同期比売上増加率が高い（11.9% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $170.0M）。過去8四半期でロックウェル・オートメーションの売上複合成長率が高い（-0.5% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
CTVA vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $2.1B |
| 純利益 | $-552.0M | $305.0M |
| 粗利率 | 42.4% | 48.3% |
| 営業利益率 | -13.6% | 20.7% |
| 純利益率 | -14.1% | 14.5% |
| 売上前年比 | -1.7% | 11.9% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.1B |
| Q4 25 | $-552.0M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $295.0M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $232.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $266.2M |
| Q4 25 | 42.4% | 48.3% | ||
| Q3 25 | 37.2% | 69.4% | ||
| Q2 25 | 54.6% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 47.0% | 40.5% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 38.4% | ||
| Q3 24 | 32.7% | 37.9% | ||
| Q2 24 | 52.3% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 39.2% |
| Q4 25 | -13.6% | 20.7% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 17.1% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 14.6% |
| Q4 25 | -14.1% | 14.5% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 12.6% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 9.8% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 12.5% |
| Q4 25 | $-0.80 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $3.7B |
| 総資産 | $42.8B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.5B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $495.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $456.0M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $477.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $471.3M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $407.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $470.5M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $24.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $3.5B |
| Q4 25 | $42.8B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $11.4B |
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | 0.08× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.10× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4B | $234.0M | ||
| Q3 25 | $193.0M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $947.0M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $199.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $364.0M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $119.8M |
| Q4 25 | $4.2B | $170.0M | ||
| Q3 25 | $36.0M | — | ||
| Q2 25 | $829.0M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $171.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $293.0M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | — | ||
| Q2 24 | $337.0M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $68.6M |
| Q4 25 | 106.2% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 12.8% | 22.8% | ||
| Q1 25 | -49.9% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 15.6% | ||
| Q3 24 | -1.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.5% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -61.4% | 3.2% |
| Q4 25 | 5.7% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 6.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 2.4% |
| Q4 25 | — | 0.77× | ||
| Q3 25 | — | 3.29× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 1.79× | ||
| Q1 25 | -3.23× | 0.79× | ||
| Q4 24 | — | 1.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.81× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 1.20× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
