vs
APA Corporation（APA）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.9倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 8.9%、差は6.1%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -24.3%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
APA vs RUN — 直接比較
売上が大きい
APA
1.9倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+147.8%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が6.1%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.2B |
| 純利益 | $331.0M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | 8.4% |
| 純利益率 | 15.0% | 8.9% |
| 売上前年比 | -24.3% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APARUN
| Q4 25 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $458.2M |
純利益APARUN
| Q4 25 | $331.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $-87.8M |
営業利益率APARUN
| Q4 25 | 32.5% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 31.8% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 31.9% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 31.4% | -628.0% | ||
| Q3 24 | -5.2% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 34.4% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 32.2% | -40.0% |
純利益率APARUN
| Q4 25 | 15.0% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -542.7% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -19.2% |
EPS（希薄化後）APARUN
| Q4 25 | $0.79 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $3.1B |
| 総資産 | $17.8B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APARUN
| Q4 25 | $516.0M | — | ||
| Q3 25 | $475.0M | — | ||
| Q2 25 | $107.0M | — | ||
| Q1 25 | $67.0M | — | ||
| Q4 24 | $625.0M | — | ||
| Q3 24 | $64.0M | — | ||
| Q2 24 | $160.0M | — | ||
| Q1 24 | $102.0M | — |
総負債APARUN
| Q4 25 | $4.3B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $11.1B |
株主資本APARUN
| Q4 25 | $6.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.2B |
総資産APARUN
| Q4 25 | $17.8B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $20.8B |
負債/資本比率APARUN
| Q4 25 | 0.70× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPARUN
| Q4 25 | $808.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローAPARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-156.4M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンAPARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -29.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度APARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率APARUN
| Q4 25 | 2.44× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 7.12× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.96× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 2.62× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
