vs
APA Corporation（APA）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.2B、APA Corporationの約1.7倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 1.4%、差は13.6%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -24.3%）。過去8四半期でAPA Corporationの売上複合成長率が高い（1.4% vs 0.3%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
APA vs SWK — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.7倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
SWK
+24.5%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が13.6%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
APA
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.8B |
| 純利益 | $331.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 32.5% | — |
| 純利益率 | 15.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | -24.3% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APASWK
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.9B |
純利益APASWK
| Q4 25 | $331.0M | — | ||
| Q3 25 | $205.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $19.5M |
粗利率APASWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
営業利益率APASWK
| Q4 25 | 32.5% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 31.8% | — | ||
| Q1 25 | 31.9% | — | ||
| Q4 24 | 31.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 8.3% |
純利益率APASWK
| Q4 25 | 15.0% | — | ||
| Q3 25 | 9.0% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 19.0% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 0.5% |
EPS（希薄化後）APASWK
| Q4 25 | $0.79 | — | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $9.0B |
| 総資産 | $17.8B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APASWK
| Q4 25 | $516.0M | — | ||
| Q3 25 | $475.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $476.6M |
総負債APASWK
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $6.1B |
株主資本APASWK
| Q4 25 | $6.1B | — | ||
| Q3 25 | $6.0B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $8.9B |
総資産APASWK
| Q4 25 | $17.8B | — | ||
| Q3 25 | $17.7B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $23.9B |
負債/資本比率APASWK
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPASWK
| Q4 25 | $808.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $-431.0M |
フリーキャッシュフローAPASWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $155.3M | ||
| Q2 25 | — | $134.7M | ||
| Q1 25 | — | $-485.0M | ||
| Q4 24 | — | $564.6M | ||
| Q3 24 | — | $199.3M | ||
| Q2 24 | — | $485.8M | ||
| Q1 24 | — | $-496.7M |
FCFマージンAPASWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | -13.0% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 12.1% | ||
| Q1 24 | — | -12.8% |
設備投資強度APASWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 2.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
キャッシュ転換率APASWK
| Q4 25 | 2.44× | — | ||
| Q3 25 | 7.12× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 2.62× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.62× | — | ||
| Q1 24 | 1.74× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
