vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $188.3M、BRC Group Holdings, Inc.の約1.8倍）。BRC Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（47.9% vs 35.2%、差は12.7%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -21.9%）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs -15.4%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
APAM vs RILY — 直接比較
売上が大きい
APAM
1.8倍大きい
$188.3M
売上成長率が高い
APAM
+34.8%の差
-21.9%
純利益率が高い
RILY
純利益率が12.7%高い
35.2%
2年売上CAGRが高い
APAM
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $188.3M |
| 純利益 | $118.1M | $90.3M |
| 粗利率 | — | 79.5% |
| 営業利益率 | 39.2% | 32.3% |
| 純利益率 | 35.2% | 47.9% |
| 売上前年比 | 12.9% | -21.9% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAMRILY
| Q4 25 | $335.5M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $263.4M |
純利益APAMRILY
| Q4 25 | $118.1M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-49.2M |
粗利率APAMRILY
| Q4 25 | — | 79.5% | ||
| Q3 25 | — | 83.7% | ||
| Q2 25 | — | 81.3% | ||
| Q1 25 | — | 81.4% | ||
| Q4 24 | — | 79.8% | ||
| Q3 24 | — | 82.1% | ||
| Q2 24 | — | 84.5% | ||
| Q1 24 | — | 85.3% |
営業利益率APAMRILY
| Q4 25 | 39.2% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -31.2% | ||
| Q4 24 | 36.7% | -69.2% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -36.4% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -90.8% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -6.1% |
純利益率APAMRILY
| Q4 25 | 35.2% | 47.9% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 74.1% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -2.3% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -126.1% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -169.4% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -18.7% |
EPS（希薄化後）APAMRILY
| Q4 25 | $1.36 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $2.91 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $4.50 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-9.39 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-14.35 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $-171.5M |
| 総資産 | $1.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAMRILY
| Q4 25 | — | $226.6M | ||
| Q3 25 | — | $184.2M | ||
| Q2 25 | — | $267.4M | ||
| Q1 25 | — | $138.3M | ||
| Q4 24 | — | $146.9M | ||
| Q3 24 | — | $159.2M | ||
| Q2 24 | — | $236.9M | ||
| Q1 24 | — | $190.7M |
総負債APAMRILY
| Q4 25 | $190.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
株主資本APAMRILY
| Q4 25 | $438.8M | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $-218.3M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $228.4M |
総資産APAMRILY
| Q4 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $5.0B |
負債/資本比率APAMRILY
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAMRILY
| Q4 25 | $172.0M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $372.8M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $111.5M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $135.4M |
フリーキャッシュフローAPAMRILY
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
FCFマージンAPAMRILY
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
設備投資強度APAMRILY
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
キャッシュ転換率APAMRILY
| Q4 25 | 1.46× | 0.29× | ||
| Q3 25 | 0.60× | -0.66× | ||
| Q2 25 | 0.75× | -0.18× | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
