vs
APi Group Corp（APG）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APi Group Corpの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.9B、CF Industriesの約1.1倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 4.6%、差は21.9%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 13.8%）。APi Group Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$356.0M vs $313.0M）。過去8四半期でAPi Group Corpの売上複合成長率が高い（15.0% vs 12.8%）
xAIはイーロン・マスクが2023年に設立した米国のテクノロジー企業で、航空宇宙企業スペースXの完全子会社です。人工知能・ソーシャルメディア事業を展開し、主力製品は生成AIチャットボットGrokと2025年3月に買収したソーシャルメディアプラットフォームXです。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
APG vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.9B |
| 純利益 | $97.0M | $495.0M |
| 粗利率 | 32.0% | 40.9% |
| 営業利益率 | 7.7% | 33.0% |
| 純利益率 | 4.6% | 26.4% |
| 売上前年比 | 13.8% | 22.8% |
| 純利益前年比 | 44.8% | 26.3% |
| EPS（希薄化後） | $-1.16 | $2.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.5B |
| Q4 25 | $97.0M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $93.0M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $77.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $35.0M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $67.0M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $69.0M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $69.0M | $506.0M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $238.0M |
| Q4 25 | 32.0% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 31.3% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 39.9% | ||
| Q1 25 | 31.5% | 34.4% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 34.4% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 31.4% | 43.2% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 27.8% |
| Q4 25 | 7.7% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 40.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 20.6% |
| Q4 25 | 4.6% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 32.2% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 16.2% |
| Q4 25 | $-1.16 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $2.30 | ||
| Q1 24 | $-1.34 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $912.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $3.4B | $4.8B |
| 総資産 | $8.9B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.0M | — | ||
| Q3 25 | $555.0M | — | ||
| Q2 25 | $432.0M | — | ||
| Q1 25 | $460.0M | — | ||
| Q4 24 | $499.0M | — | ||
| Q3 24 | $487.0M | — | ||
| Q2 24 | $324.0M | — | ||
| Q1 24 | $247.0M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $3.0B |
| Q4 25 | $3.4B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $5.4B |
| Q4 25 | $8.9B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $8.7B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $8.5B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $8.1B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $8.2B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $13.9B |
| Q4 25 | 0.81× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.84× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 0.92× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.96× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 1.00× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $382.0M | $539.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $356.0M | $313.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.94× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $663.0M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.0M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $83.0M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $62.0M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $283.0M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $220.0M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $110.0M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $445.0M |
| Q4 25 | $356.0M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $201.0M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $56.0M | $318.0M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $198.0M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $88.0M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $-15.0M | $347.0M |
| Q4 25 | 16.8% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 9.6% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 57.8% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 24.9% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 23.6% |
| Q4 25 | 1.2% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 6.7% |
| Q4 25 | 3.94× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 2.49× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 1.08× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 1.77× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 4.22× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 3.19× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 1.59× | 0.94× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APG
セグメントデータなし
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
