vs
アンフェノール（APH）とマスターカード（MA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターカードの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $6.4B、アンフェノールの約1.4倍）。マスターカードの純利益率が高く（46.1% vs 18.6%、差は27.5%）。アンフェノールの前年同期比売上増加率が高い（49.1% vs 17.6%）。マスターカードの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.9B vs $1.5B）。過去8四半期でアンフェノールの売上複合成長率が高い（40.6% vs 17.8%）
アンフェノールは米国発祥の電子部品メーカーで、電子コネクタ、光ファイバーコネクタ、同軸ケーブルをはじめとする各種ケーブルや相互接続システムを主力製品としています。社名は創業時の社名「American Phenolic Corp」を組み合わせた造語です。
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
APH vs MA — 直接比較
売上が大きい
MA
1.4倍大きい
$6.4B
売上成長率が高い
APH
+31.5%の差
17.6%
純利益率が高い
MA
純利益率が27.5%高い
18.6%
フリーキャッシュフローが多い
MA
FCF $3.4B多い
$1.5B
2年売上CAGRが高い
APH
2年複合成長率
17.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.4B | $8.8B |
| 純利益 | $1.2B | $4.1B |
| 粗利率 | 38.2% | — |
| 営業利益率 | 26.8% | 55.8% |
| 純利益率 | 18.6% | 46.1% |
| 売上前年比 | 49.1% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 60.2% | 21.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.93 | $4.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APHMA
| Q4 25 | $6.4B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $6.3B |
純利益APHMA
| Q4 25 | $1.2B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $737.8M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $746.1M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $604.4M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $524.8M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $548.7M | $3.0B |
粗利率APHMA
| Q4 25 | 38.2% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 36.3% | — | ||
| Q1 25 | 34.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 33.6% | — | ||
| Q2 24 | 33.6% | — | ||
| Q1 24 | 33.4% | — |
営業利益率APHMA
| Q4 25 | 26.8% | 55.8% | ||
| Q3 25 | 27.5% | 58.8% | ||
| Q2 25 | 25.1% | 58.7% | ||
| Q1 25 | 21.3% | 57.2% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 52.6% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 54.3% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 58.0% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 56.8% |
純利益率APHMA
| Q4 25 | 18.6% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 45.7% | ||
| Q2 25 | 19.3% | 45.5% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 45.2% | ||
| Q4 24 | 17.3% | 44.6% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 44.3% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 46.8% | ||
| Q1 24 | 16.9% | 47.4% |
EPS（希薄化後）APHMA
| Q4 25 | $0.93 | $4.52 | ||
| Q3 25 | $0.97 | $4.34 | ||
| Q2 25 | $0.86 | $4.07 | ||
| Q1 25 | $0.58 | $3.59 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $3.64 | ||
| Q3 24 | $0.48 | $3.53 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $3.50 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.4B | $10.6B |
| 総負債低いほど良い | $14.6B | — |
| 株主資本純資産 | $13.4B | $7.7B |
| 総資産 | $36.2B | $54.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APHMA
| Q4 25 | $11.4B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $9.0B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $8.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $7.3B |
総負債APHMA
| Q4 25 | $14.6B | — | ||
| Q3 25 | $7.1B | — | ||
| Q2 25 | $7.1B | — | ||
| Q1 25 | $6.8B | — | ||
| Q4 24 | $6.5B | — | ||
| Q3 24 | $5.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.6B | — |
株主資本APHMA
| Q4 25 | $13.4B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $11.5B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $10.3B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $9.5B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $9.0B | $7.4B | ||
| Q1 24 | $8.7B | $7.2B |
総資産APHMA
| Q4 25 | $36.2B | $54.2B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $53.3B | ||
| Q2 25 | $25.7B | $51.4B | ||
| Q1 25 | $22.9B | $48.5B | ||
| Q4 24 | $21.4B | $48.1B | ||
| Q3 24 | $19.6B | $47.2B | ||
| Q2 24 | $18.6B | $42.3B | ||
| Q1 24 | $16.7B | $42.6B |
負債/資本比率APHMA
| Q4 25 | 1.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.57× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.41× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $5.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.5B | $4.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.8% | 55.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.44× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.4B | $17.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPHMA
| Q4 25 | $1.7B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $764.9M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $704.0M | $5.1B | ||
| Q2 24 | $664.1M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $599.5M | $1.7B |
フリーキャッシュフローAPHMA
| Q4 25 | $1.5B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $576.3M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $647.3M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $474.0M | $5.0B | ||
| Q2 24 | $522.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $505.2M | $1.5B |
FCFマージンAPHMA
| Q4 25 | 22.8% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 63.8% | ||
| Q2 25 | 19.8% | 56.1% | ||
| Q1 25 | 12.0% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 63.3% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 68.2% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 43.4% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 23.9% |
設備投資強度APHMA
| Q4 25 | 3.9% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 2.5% |
キャッシュ転換率APHMA
| Q4 25 | 1.44× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.18× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.04× | 0.73× | ||
| Q4 24 | 1.14× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.16× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 1.27× | 0.96× | ||
| Q1 24 | 1.09× | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APH
| Communications Solutions Segment | $3.5B | 54% |
| Harsh Environment Solutions Segment | $1.7B | 26% |
| Sales Channel Through Intermediary | $1.4B | 21% |
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
