vs
Applied Digital Corp.（APLD）とCOPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $126.6M、Applied Digital Corp.の約1.6倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -11.4%、差は31.4%）。Applied Digital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（98.2% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-567.9M）。過去8四半期でApplied Digital Corp.の売上複合成長率が高い（70.9% vs 1.1%）
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
APLD vs CDP — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.6M | $197.4M |
| 純利益 | $-14.4M | $39.4M |
| 粗利率 | 20.6% | — |
| 営業利益率 | -24.5% | 19.9% |
| 純利益率 | -11.4% | 20.0% |
| 売上前年比 | 98.2% | 7.6% |
| 純利益前年比 | 89.6% | 8.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $126.6M | $197.4M | ||
| Q3 25 | $64.2M | $188.8M | ||
| Q2 25 | $-33.3M | $189.9M | ||
| Q1 25 | $52.9M | $187.9M | ||
| Q4 24 | $63.9M | $183.4M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $189.2M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $193.3M |
| Q4 25 | $-14.4M | $39.4M | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $-52.5M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $-35.6M | $36.2M | ||
| Q4 24 | $-138.7M | $36.5M | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $-64.5M | $36.4M | ||
| Q1 24 | $-62.8M | $33.7M |
| Q4 25 | 20.6% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 7.1% | — | ||
| Q4 24 | 18.0% | — | ||
| Q3 24 | -0.6% | — | ||
| Q2 24 | -9.1% | — | ||
| Q1 24 | -8.6% | — |
| Q4 25 | -24.5% | 19.9% | ||
| Q3 25 | -34.7% | 22.5% | ||
| Q2 25 | — | 21.0% | ||
| Q1 25 | -35.8% | 19.1% | ||
| Q4 24 | -29.1% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 19.8% | ||
| Q2 24 | -68.4% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -128.8% | 17.5% |
| Q4 25 | -11.4% | 20.0% | ||
| Q3 25 | -26.4% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 157.8% | 21.1% | ||
| Q1 25 | -67.2% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -217.2% | 19.9% | ||
| Q3 24 | -7.0% | 19.8% | ||
| Q2 24 | -147.5% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -145.0% | 17.4% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.32 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $-0.57 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $275.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.5B |
| 総資産 | $5.2B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.83× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $275.0M | ||
| Q3 25 | $73.9M | $23.7M | ||
| Q2 25 | $41.6M | $21.3M | ||
| Q1 25 | $68.7M | $24.3M | ||
| Q4 24 | $286.2M | $38.3M | ||
| Q3 24 | $58.2M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $3.3M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $4.4M | $123.1M |
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.4B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.4B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $497.7M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $454.6M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $434.6M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $241.8M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $124.8M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $118.5M | $1.5B |
| Q4 25 | $5.2B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $937.7M | $4.2B | ||
| Q2 24 | $762.9M | $4.2B | ||
| Q1 24 | $643.2M | $4.2B |
| Q4 25 | — | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.62× | ||
| Q2 25 | — | 1.63× | ||
| Q1 25 | — | 1.62× | ||
| Q4 24 | — | 1.60× | ||
| Q3 24 | — | 1.61× | ||
| Q2 24 | — | 1.61× | ||
| Q1 24 | — | 1.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.8M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-567.9M | $288.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -448.6% | 146.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 436.1% | 10.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.87× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3B | $501.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-15.8M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $-82.0M | $68.6M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $87.9M | ||
| Q1 25 | $5.9M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $-52.3M | $331.0M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $65.1M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $93.8M | ||
| Q1 24 | $38.8M | $71.0M |
| Q4 25 | $-567.9M | $288.9M | ||
| Q3 25 | $-331.4M | $62.9M | ||
| Q2 25 | $-191.4M | $84.5M | ||
| Q1 25 | $-251.6M | $65.1M | ||
| Q4 24 | $-223.3M | $299.6M | ||
| Q3 24 | $-130.7M | $61.0M | ||
| Q2 24 | $-88.9M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $57.9M |
| Q4 25 | -448.6% | 146.4% | ||
| Q3 25 | -516.1% | 33.3% | ||
| Q2 25 | 574.8% | 44.5% | ||
| Q1 25 | -475.4% | 34.7% | ||
| Q4 24 | -349.6% | 163.3% | ||
| Q3 24 | -215.3% | 32.3% | ||
| Q2 24 | -203.5% | 47.2% | ||
| Q1 24 | -5.4% | 30.0% |
| Q4 25 | 436.1% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 388.4% | 3.0% | ||
| Q2 25 | -595.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 486.6% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 267.8% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 90.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 125.4% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 95.0% | 6.8% |
| Q4 25 | — | 7.87× | ||
| Q3 25 | — | 1.57× | ||
| Q2 25 | — | 2.19× | ||
| Q1 25 | — | 1.99× | ||
| Q4 24 | — | 9.08× | ||
| Q3 24 | — | 1.74× | ||
| Q2 24 | — | 2.58× | ||
| Q1 24 | — | 2.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
CDP
セグメントデータなし
