vs
Applied Digital Corp.（APLD）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $126.6M、Applied Digital Corp.の約1.2倍）。Applied Digital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（98.2% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-567.9M）。過去8四半期でApplied Digital Corp.の売上複合成長率が高い（70.9% vs 5.1%）
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
APLD vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.6M | $151.1M |
| 純利益 | $-14.4M | — |
| 粗利率 | 20.6% | 17.8% |
| 営業利益率 | -24.5% | 2.3% |
| 純利益率 | -11.4% | — |
| 売上前年比 | 98.2% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 89.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $126.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $64.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-33.3M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $52.9M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $63.9M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $136.8M |
| Q4 25 | $-14.4M | — | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-52.5M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-35.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-138.7M | — | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-64.5M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-62.8M | $7.1M |
| Q4 25 | 20.6% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 18.0% | 22.8% | ||
| Q3 24 | -0.6% | 18.5% | ||
| Q2 24 | -9.1% | 22.3% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 21.5% |
| Q4 25 | -24.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -34.7% | -2.7% | ||
| Q2 25 | — | -15.6% | ||
| Q1 25 | -35.8% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -29.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -68.4% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -128.8% | 5.5% |
| Q4 25 | -11.4% | — | ||
| Q3 25 | -26.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 157.8% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -67.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -217.2% | — | ||
| Q3 24 | -7.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -147.5% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -145.0% | 5.2% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.57 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $283.8M |
| 総資産 | $5.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $92.5M | ||
| Q3 25 | $73.9M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $41.6M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $68.7M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $286.2M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $58.2M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $3.3M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $4.4M | $115.3M |
| Q4 25 | $1.4B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $497.7M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $454.6M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $434.6M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $124.8M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $118.5M | $332.0M |
| Q4 25 | $5.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $937.7M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $762.9M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $643.2M | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.8M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-567.9M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -448.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 436.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3B | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-15.8M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $-82.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $5.9M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-52.3M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $38.8M | $7.3M |
| Q4 25 | $-567.9M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-331.4M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-191.4M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-251.6M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-223.3M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-130.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-88.9M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $5.6M |
| Q4 25 | -448.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -516.1% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 574.8% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -475.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -349.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -215.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -203.5% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -5.4% | 4.1% |
| Q4 25 | 436.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 388.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | -595.4% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 486.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 267.8% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 90.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 125.4% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 95.0% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
