vs
Applied Digital Corp.（APLD）とRepay Holdings Corp（RPAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Applied Digital Corp.の直近四半期売上が大きい（$126.6M vs $78.6M、Repay Holdings Corpの約1.6倍）。Applied Digital Corp.の純利益率が高く（-11.4% vs -178.3%、差は166.9%）。Applied Digital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（98.2% vs 0.4%）。Repay Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$23.2M vs $-567.9M）。過去8四半期でApplied Digital Corp.の売上複合成長率が高い（70.9% vs -1.3%）
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
Repay Holdings Corpは北米を主要市場とする決済テクノロジー企業で、小売、医療、自動車サービス、電子商取引などの業種の企業向けに、クレジット・デビットカード決済処理、ACH送金、POSシステム連携を含む統合決済ソリューションを提供し、顧客の業務効率化を支援しています。
APLD vs RPAY — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.6M | $78.6M |
| 純利益 | $-14.4M | $-140.1M |
| 粗利率 | 20.6% | 74.2% |
| 営業利益率 | -24.5% | -182.2% |
| 純利益率 | -11.4% | -178.3% |
| 売上前年比 | 98.2% | 0.4% |
| 純利益前年比 | 89.6% | -3304.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $126.6M | $78.6M | ||
| Q3 25 | $64.2M | $77.7M | ||
| Q2 25 | $-33.3M | $75.6M | ||
| Q1 25 | $52.9M | $77.3M | ||
| Q4 24 | $63.9M | $78.3M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $74.9M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $80.7M |
| Q4 25 | $-14.4M | $-140.1M | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $-6.4M | ||
| Q2 25 | $-52.5M | $-102.3M | ||
| Q1 25 | $-35.6M | $-7.9M | ||
| Q4 24 | $-138.7M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $-64.5M | $-4.1M | ||
| Q1 24 | $-62.8M | $-5.2M |
| Q4 25 | 20.6% | 74.2% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 74.4% | ||
| Q2 25 | — | 75.7% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 75.9% | ||
| Q4 24 | 18.0% | 76.3% | ||
| Q3 24 | -0.6% | 77.8% | ||
| Q2 24 | -9.1% | 78.2% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 76.2% |
| Q4 25 | -24.5% | -182.2% | ||
| Q3 25 | -34.7% | -3.9% | ||
| Q2 25 | — | -138.7% | ||
| Q1 25 | -35.8% | -4.7% | ||
| Q4 24 | -29.1% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 15.6% | -0.9% | ||
| Q2 24 | -68.4% | -4.6% | ||
| Q1 24 | -128.8% | -3.1% |
| Q4 25 | -11.4% | -178.3% | ||
| Q3 25 | -26.4% | -8.3% | ||
| Q2 25 | 157.8% | -135.2% | ||
| Q1 25 | -67.2% | -10.3% | ||
| Q4 24 | -217.2% | -5.3% | ||
| Q3 24 | -7.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | -147.5% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -145.0% | -6.5% |
| Q4 25 | $-0.07 | $-1.68 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $-0.57 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $115.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $280.1M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $484.4M |
| 総資産 | $5.2B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $115.7M | ||
| Q3 25 | $73.9M | $95.7M | ||
| Q2 25 | $41.6M | $162.6M | ||
| Q1 25 | $68.7M | $165.5M | ||
| Q4 24 | $286.2M | $189.5M | ||
| Q3 24 | $58.2M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $3.3M | $147.1M | ||
| Q1 24 | $4.4M | $128.3M |
| Q4 25 | — | $280.1M | ||
| Q3 25 | — | $279.5M | ||
| Q2 25 | — | $279.0M | ||
| Q1 25 | — | $497.6M | ||
| Q4 24 | — | $496.8M | ||
| Q3 24 | — | $496.2M | ||
| Q2 24 | — | $435.6M | ||
| Q1 24 | — | $434.9M |
| Q4 25 | $1.4B | $484.4M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $616.9M | ||
| Q2 25 | $497.7M | $633.7M | ||
| Q1 25 | $454.6M | $755.7M | ||
| Q4 24 | $434.6M | $761.3M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $754.7M | ||
| Q2 24 | $124.8M | $815.4M | ||
| Q1 24 | $118.5M | $813.8M |
| Q4 25 | $5.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $937.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $762.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $643.2M | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.58× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | 0.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.53× | ||
| Q1 24 | — | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.8M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-567.9M | $23.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -448.6% | 29.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 436.1% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3B | $90.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-15.8M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $-82.0M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $33.1M | ||
| Q1 25 | $5.9M | $2.5M | ||
| Q4 24 | $-52.3M | $34.3M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $60.1M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $31.0M | ||
| Q1 24 | $38.8M | $24.8M |
| Q4 25 | $-567.9M | $23.2M | ||
| Q3 25 | $-331.4M | $32.1M | ||
| Q2 25 | $-191.4M | $33.0M | ||
| Q1 25 | $-251.6M | $2.4M | ||
| Q4 24 | $-223.3M | $34.0M | ||
| Q3 24 | $-130.7M | $59.8M | ||
| Q2 24 | $-88.9M | $30.5M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $24.7M |
| Q4 25 | -448.6% | 29.6% | ||
| Q3 25 | -516.1% | 41.3% | ||
| Q2 25 | 574.8% | 43.6% | ||
| Q1 25 | -475.4% | 3.0% | ||
| Q4 24 | -349.6% | 43.5% | ||
| Q3 24 | -215.3% | 75.6% | ||
| Q2 24 | -203.5% | 40.7% | ||
| Q1 24 | -5.4% | 30.6% |
| Q4 25 | 436.1% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 388.4% | 0.2% | ||
| Q2 25 | -595.4% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 486.6% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 267.8% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 90.3% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 125.4% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 95.0% | 0.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 18.52× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
RPAY
| Sales Channel Directly To Consumer | $69.4M | 88% |
| Other | $6.8M | 9% |
| Sales Channel Through Intermediary | $2.3M | 3% |
