vs
Apple Hospitality REIT, Inc.（APLE）とFEDERAL SIGNAL CORP（FSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期売上が大きい（$597.1M vs $326.4M、Apple Hospitality REIT, Inc.の約1.8倍）。FEDERAL SIGNAL CORPの純利益率が高く（10.2% vs 9.1%、差は1.1%）。FEDERAL SIGNAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs -2.0%）。Apple Hospitality REIT, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$282.0M vs $89.5M）。過去8四半期でFEDERAL SIGNAL CORPの売上複合成長率が高い（18.5% vs -0.5%）
ライマン・ホスピタリティ・プロパティーズはホテル、リゾート、エンターテイメント、メディア事業を展開する企業で、テネシー州ナッシュビルに所在する国指定歴史的ランドマークのライマン礼拝堂を資産の一つとし、その名前の由来にもなっています。1983年にWSM社を買収しグランドオールオプリなどのIPを取得したことで、現在の事業の基盤が形成されました。
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
APLE vs FSS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.4M | $597.1M |
| 純利益 | $29.6M | $60.8M |
| 粗利率 | 37.2% | 28.4% |
| 営業利益率 | 15.2% | 14.0% |
| 純利益率 | 9.1% | 10.2% |
| 売上前年比 | -2.0% | 26.5% |
| 純利益前年比 | -0.7% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.4M | $597.1M | ||
| Q3 25 | $373.9M | $555.0M | ||
| Q2 25 | $384.4M | $564.6M | ||
| Q1 25 | $327.7M | $463.8M | ||
| Q4 24 | $333.0M | $472.0M | ||
| Q3 24 | $378.8M | $474.2M | ||
| Q2 24 | $390.1M | $490.4M | ||
| Q1 24 | $329.5M | $424.9M |
| Q4 25 | $29.6M | $60.8M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $68.1M | ||
| Q2 25 | $63.6M | $71.4M | ||
| Q1 25 | $31.2M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $29.8M | $50.0M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $53.9M | ||
| Q2 24 | $73.9M | $60.8M | ||
| Q1 24 | $54.0M | $51.6M |
| Q4 25 | 37.2% | 28.4% | ||
| Q3 25 | 40.6% | 29.1% | ||
| Q2 25 | 42.6% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 39.0% | 28.2% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 41.9% | 29.6% | ||
| Q2 24 | 44.6% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 40.1% | 27.3% |
| Q4 25 | 15.2% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 19.4% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 12.8% |
| Q4 25 | 9.1% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 12.3% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 14.9% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 12.1% |
| Q4 25 | $0.13 | $0.99 | ||
| Q3 25 | $0.21 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $0.27 | $1.16 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $0.13 | $0.80 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.99 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $63.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $564.6M |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $1.4B |
| 総資産 | $4.9B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $63.7M | ||
| Q3 25 | $50.3M | $54.4M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $64.7M | ||
| Q1 25 | $14.9M | $57.5M | ||
| Q4 24 | $10.3M | $91.1M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $7.2M | $48.6M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $48.9M |
| Q4 25 | $1.5B | $564.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $201.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $258.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $266.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $204.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $223.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $248.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $266.8M |
| Q4 25 | $3.1B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.0B |
| Q4 25 | $4.9B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $1.7B |
| Q4 25 | 0.49× | 0.41× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 0.48× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 0.45× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 0.19× | ||
| Q2 24 | 0.46× | 0.23× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $370.2M | $97.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $282.0M | $89.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 86.4% | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.0% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.50× | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $516.8M | $227.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $370.2M | $97.2M | ||
| Q3 25 | $126.4M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $108.8M | $59.7M | ||
| Q1 25 | $49.1M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $405.4M | $90.6M | ||
| Q3 24 | $128.2M | $68.8M | ||
| Q2 24 | $127.3M | $40.6M | ||
| Q1 24 | $54.7M | $31.3M |
| Q4 25 | $282.0M | $89.5M | ||
| Q3 25 | $109.0M | $54.1M | ||
| Q2 25 | $96.2M | $52.4M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $327.1M | $82.1M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $115.0M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $34.4M | $22.9M |
| Q4 25 | 86.4% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 29.2% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 98.2% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 12.8% | ||
| Q2 24 | 29.5% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 10.4% | 5.4% |
| Q4 25 | 27.0% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 2.0% |
| Q4 25 | 12.50× | 1.60× | ||
| Q3 25 | 2.49× | 0.90× | ||
| Q2 25 | 1.71× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 13.59× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 2.28× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 1.72× | 0.67× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLE
| Occupancy | $293.0M | 90% |
| Hotel Other | $17.2M | 5% |
| Food And Beverage | $16.3M | 5% |
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
