vs
Apple Hospitality REIT, Inc.（APLE）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $326.4M、Apple Hospitality REIT, Inc.の約1.0倍）。Apple Hospitality REIT, Inc.の純利益率が高く（9.1% vs 7.4%、差は1.7%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -2.0%）。Apple Hospitality REIT, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$282.0M vs $142.0M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -0.5%）
ライマン・ホスピタリティ・プロパティーズはホテル、リゾート、エンターテイメント、メディア事業を展開する企業で、テネシー州ナッシュビルに所在する国指定歴史的ランドマークのライマン礼拝堂を資産の一つとし、その名前の由来にもなっています。1983年にWSM社を買収しグランドオールオプリなどのIPを取得したことで、現在の事業の基盤が形成されました。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
APLE vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.4M | $332.9M |
| 純利益 | $29.6M | $24.6M |
| 粗利率 | 37.2% | — |
| 営業利益率 | 15.2% | 26.1% |
| 純利益率 | 9.1% | 7.4% |
| 売上前年比 | -2.0% | 7.5% |
| 純利益前年比 | -0.7% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.4M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $373.9M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $384.4M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $327.7M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $333.0M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $378.8M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $390.1M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $329.5M | $215.5M |
| Q4 25 | $29.6M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $63.6M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $31.2M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $29.8M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $73.9M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $54.0M | $30.2M |
| Q4 25 | 37.2% | — | ||
| Q3 25 | 40.6% | — | ||
| Q2 25 | 42.6% | — | ||
| Q1 25 | 39.0% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 41.9% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 44.6% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 40.1% | 39.4% |
| Q4 25 | 15.2% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 19.4% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 27.9% |
| Q4 25 | 9.1% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 13.6% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 14.9% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 14.0% |
| Q4 25 | $0.13 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.21 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $0.27 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.13 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $1.2B |
| 総資産 | $4.9B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $50.3M | $724.0K | ||
| Q2 25 | $7.9M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $14.9M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $10.3M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $7.2M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $9.3M |
| Q4 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.1B |
| Q4 25 | $4.9B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.49× | 2.12× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 2.08× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 0.48× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 0.45× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 0.46× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $370.2M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $282.0M | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 86.4% | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.0% | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.50× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $516.8M | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $370.2M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $126.4M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $108.8M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $49.1M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $405.4M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $128.2M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $127.3M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $54.7M | $51.5M |
| Q4 25 | $282.0M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $109.0M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $96.2M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $327.1M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $115.0M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $34.4M | $-8.6M |
| Q4 25 | 86.4% | 42.7% | ||
| Q3 25 | 29.2% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 98.2% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 29.9% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 29.5% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 10.4% | -4.0% |
| Q4 25 | 27.0% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 27.9% |
| Q4 25 | 12.50× | 7.91× | ||
| Q3 25 | 2.49× | — | ||
| Q2 25 | 1.71× | 4.49× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 3.76× | ||
| Q4 24 | 13.59× | 6.21× | ||
| Q3 24 | 2.28× | — | ||
| Q2 24 | 1.72× | 19.44× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLE
| Occupancy | $293.0M | 90% |
| Hotel Other | $17.2M | 5% |
| Food And Beverage | $16.3M | 5% |
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
