vs
APOGEE ENTERPRISES, INC.（APOG）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $348.6M、APOGEE ENTERPRISES, INC.の約1.1倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 4.7%、差は7.5%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 2.1%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $22.9M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs -1.9%）
Apogee Enterprisesはアメリカのオーディオ機器メーカーです。オーディオインターフェース、AD/DAコンバーター、USB・iOS対応マイクの製造を主軸に、オーディオ制作向けソフトウェアの開発も手がけており、プロの録音や音楽制作分野で広く利用されています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
APOG vs PEN — 直接比較
売上が大きい
PEN
1.1倍大きい
$348.6M
売上成長率が高い
PEN
+20.0%の差
2.1%
純利益率が高い
PEN
純利益率が7.5%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
PEN
FCF $45.2M多い
$22.9M
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
-1.9%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $348.6M | $385.4M |
| 純利益 | $16.5M | $47.3M |
| 粗利率 | 23.8% | 68.0% |
| 営業利益率 | 7.1% | 15.4% |
| 純利益率 | 4.7% | 12.3% |
| 売上前年比 | 2.1% | 22.1% |
| 純利益前年比 | -21.2% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.77 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APOGPEN
| Q4 25 | $348.6M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $358.2M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $346.6M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $345.7M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $341.3M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $342.4M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $361.8M | $278.7M |
純利益APOGPEN
| Q4 25 | $16.5M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $23.6M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $21.0M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $30.6M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $31.0M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $15.7M | $11.0M |
粗利率APOGPEN
| Q4 25 | 23.8% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 23.1% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 21.6% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 28.4% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 29.8% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 24.4% | 65.0% |
営業利益率APOGPEN
| Q4 25 | 7.1% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 12.5% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 4.3% |
純利益率APOGPEN
| Q4 25 | 4.7% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 12.9% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 9.4% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 3.9% |
EPS（希薄化後）APOGPEN
| Q4 25 | $0.77 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $0.96 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $1.40 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $0.71 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.3M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $512.3M | $1.4B |
| 総資産 | $1.1B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APOGPEN
| Q4 25 | $41.3M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $32.8M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $43.9M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $30.4M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $37.2M | $223.1M |
総負債APOGPEN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $285.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $62.0M | — |
株主資本APOGPEN
| Q4 25 | $512.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $500.2M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $481.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $487.9M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $522.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $506.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $480.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $471.0M | $1.2B |
総資産APOGPEN
| Q4 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $917.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $889.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $884.1M | $1.6B |
負債/資本比率APOGPEN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.58× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.13× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.3M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.9M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.77× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $67.4M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPOGPEN
| Q4 25 | $29.3M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $57.1M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $-19.8M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $30.0M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $31.0M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $58.7M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $74.9M | $38.3M |
フリーキャッシュフローAPOGPEN
| Q4 25 | $22.9M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $52.4M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $-26.9M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $19.1M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $22.0M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $50.2M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $-1.8M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $58.7M | $32.5M |
FCFマージンAPOGPEN
| Q4 25 | 6.6% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 14.6% | 11.8% | ||
| Q2 25 | -7.8% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 16.9% | ||
| Q2 24 | -0.5% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 11.7% |
設備投資強度APOGPEN
| Q4 25 | 1.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 2.1% |
キャッシュ転換率APOGPEN
| Q4 25 | 1.77× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 2.41× | 1.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.99× | ||
| Q1 25 | 12.08× | 1.25× | ||
| Q4 24 | 1.48× | 1.52× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 0.18× | — | ||
| Q1 24 | 4.76× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APOG
| Transferred At Point In Time | $163.0M | 47% |
| Architectural Services Segment | $105.2M | 30% |
| Performance Surfaces | $53.0M | 15% |
| UW Interco LLC | $27.9M | 8% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
