vs
アプティブ（APTV）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $5.2B、アプティブの約1.5倍）。アプティブの純利益率が高く（2.7% vs 1.3%、差は1.4%）。アプティブの前年同期比売上増加率が高い（5.0% vs 0.5%）。アプティブの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$651.0M vs $612.0M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 2.5%）
アプティブ（Aptiv PLC）は米国発祥の自動車技術サプライヤーで、本社はスイスのシャフハウゼンに所在します。元々ゼネラルモーターズの部品事業部門から独立したデルファイ・オートモーティブシステムを再編して設立され、世界各国の自動車メーカーに先進的なソリューションを提供しています。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
APTV vs SW — 直接比較
売上が大きい
SW
1.5倍大きい
$5.2B
売上成長率が高い
APTV
+4.5%の差
0.5%
純利益率が高い
APTV
純利益率が1.4%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
APTV
FCF $39.0M多い
$612.0M
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.2B | $7.6B |
| 純利益 | $138.0M | $97.0M |
| 粗利率 | 18.7% | 18.2% |
| 営業利益率 | 8.2% | 5.1% |
| 純利益率 | 2.7% | 1.3% |
| 売上前年比 | 5.0% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -48.5% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APTVSW
| Q4 25 | $5.2B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $4.9B | $2.9B |
純利益APTVSW
| Q4 25 | $138.0M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $-355.0M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $393.0M | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $268.0M | $146.0M | ||
| Q3 24 | $363.0M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $938.0M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $218.0M | $191.0M |
粗利率APTVSW
| Q4 25 | 18.7% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 18.6% | 17.6% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 23.3% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 24.2% |
営業利益率APTVSW
| Q4 25 | 8.2% | 5.1% | ||
| Q3 25 | -3.4% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 10.5% |
純利益率APTVSW
| Q4 25 | 2.7% | 1.3% | ||
| Q3 25 | -6.8% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 7.5% | -0.4% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 7.5% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 18.6% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 6.5% |
EPS（希薄化後）APTVSW
| Q4 25 | $0.63 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $-1.63 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $1.80 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $3.47 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.79 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.5B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $18.3B |
| 総資産 | $23.4B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APTVSW
| Q4 25 | $1.9B | $892.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $2.2B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $941.0M | $108 |
総負債APTVSW
| Q4 25 | $7.5B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $7.6B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $4.7B | — |
株主資本APTVSW
| Q4 25 | $9.2B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $9.3B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $11.1B | $108 |
総資産APTVSW
| Q4 25 | $23.4B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $23.5B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $23.9B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $23.1B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $23.5B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $24.8B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $24.8B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $23.6B | $108 |
負債/資本比率APTVSW
| Q4 25 | 0.81× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.80× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 0.85× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 0.89× | 0.72× | ||
| Q3 24 | 0.93× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.48× | — | ||
| Q1 24 | 0.42× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $818.0M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.0M | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.93× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPTVSW
| Q4 25 | $818.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $584.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $510.0M | $829.0M | ||
| Q1 25 | $273.0M | $235.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $781.0M | ||
| Q3 24 | $499.0M | $320.0M | ||
| Q2 24 | $643.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $244.0M | $42.0M |
フリーキャッシュフローAPTVSW
| Q4 25 | $651.0M | $612.0M | ||
| Q3 25 | $441.0M | $523.0M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $307.0M | ||
| Q1 25 | $76.0M | $-242.0M | ||
| Q4 24 | $894.0M | $212.0M | ||
| Q3 24 | $326.0M | $-192.0M | ||
| Q2 24 | $417.0M | $163.0M | ||
| Q1 24 | $-21.0M | $-166.0M |
FCFマージンAPTVSW
| Q4 25 | 12.6% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 6.7% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 5.5% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -5.7% |
設備投資強度APTVSW
| Q4 25 | 3.2% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 7.1% |
キャッシュ転換率APTVSW
| Q4 25 | 5.93× | 12.32× | ||
| Q3 25 | — | 4.61× | ||
| Q2 25 | 1.30× | — | ||
| Q1 25 | — | 0.61× | ||
| Q4 24 | 3.96× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 1.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.69× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APTV
| Electrical Distribution Systems | $2.3B | 45% |
| Engineered Components Group | $1.4B | 28% |
| Active Safety | $716.0M | 14% |
| User Experience And Other | $564.0M | 11% |
| Smart Vehicle Compute And Software | $154.0M | 3% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
