vs
アレス・マネジメント（ARES）とブルックフィールド・アセットマネジメント（BAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.1B、ブルックフィールド・アセットマネジメントの約1.4倍）。ブルックフィールド・アセットマネジメントの純利益率が高く（56.7% vs 3.6%、差は53.1%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
ブルックフィールド・アセットマネジメントはカナダと米国発のオルタナティブアセットマネージャーで、2022年12月にブルックフィールド・コーポレーションの資産運用事業から分社化され、世界中で不動産、インフラ、再生可能エネルギー、プライベートエクイティ、クレジット市場の投資を運用しています。
ARES vs BAM — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.4倍大きい
$1.1B
純利益率が高い
BAM
純利益率が53.1%高い
3.6%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.1B |
| 純利益 | $54.2M | $615.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.7% | 84.2% |
| 純利益率 | 3.6% | 56.7% |
| 売上前年比 | 19.5% | — |
| 純利益前年比 | -69.4% | — |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESBAM
| Q4 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $974.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $931.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $954.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | $873.0M | ||
| Q2 24 | $788.7M | $821.0M | ||
| Q1 24 | $707.4M | $786.0M |
純利益ARESBAM
| Q4 25 | $54.2M | $615.0M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $692.0M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $584.0M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $507.0M | ||
| Q4 24 | $177.3M | — | ||
| Q3 24 | $118.5M | $537.0M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $124.0M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $373.0M |
営業利益率ARESBAM
| Q4 25 | 13.7% | 84.2% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 79.1% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 70.8% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 61.0% | ||
| Q4 24 | 31.8% | — | ||
| Q3 24 | 29.0% | 72.5% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 80.4% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 56.5% |
純利益率ARESBAM
| Q4 25 | 3.6% | 56.7% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 71.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 62.7% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 53.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.5% | 61.5% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 47.5% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $8.9B |
| 総資産 | $28.6B | $17.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESBAM
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $480.0M | ||
| Q1 25 | — | $332.0M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $10.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ARESBAM
| Q4 25 | $4.3B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $8.5B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $8.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $8.5B | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.2B |
総資産ARESBAM
| Q4 25 | $28.6B | $17.0B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $16.5B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $16.1B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $15.0B | ||
| Q4 24 | $24.9B | — | ||
| Q3 24 | $24.5B | — | ||
| Q2 24 | $24.2B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $24.4B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $562.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 0.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESBAM
| Q4 25 | $-483.7M | $562.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $745.0M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $529.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $265.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | — | ||
| Q3 24 | $841.3M | $567.0M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $159.0M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $516.0M |
キャッシュ転換率ARESBAM
| Q4 25 | -8.92× | 0.91× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 0.91× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 0.52× | ||
| Q4 24 | 4.55× | — | ||
| Q3 24 | 7.10× | 1.06× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 1.28× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 1.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
BAM
| Incentive Fees | $452.0M | 42% |
| Infrastruture | $332.0M | 31% |
| Private Equity | $174.0M | 16% |
| Renewable Power And Transition | $66.0M | 6% |
| Other | $47.0M | 4% |
| Management And Advisory Fees | $14.0M | 1% |
