vs
アレス・マネジメント（ARES）とブリンクス（BCO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.4B、ブリンクスの約1.1倍）。ブリンクスの純利益率が高く（4.9% vs 3.6%、差は1.3%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 9.1%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 5.6%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
ブリンクス社は米国バージニア州リッチモンドに本社を置く現金処理企業です。事業内容には、現金輸送、ATMへの現金補充・保守、金庫アウトソーシング、貨幣処理、スマートセーフサービス、貴重品の国際輸送などの現金管理・決済サービスが含まれます。
ARES vs BCO — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.1倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
ARES
+10.5%の差
9.1%
純利益率が高い
BCO
純利益率が1.3%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
5.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.4B |
| 純利益 | $54.2M | $68.1M |
| 粗利率 | — | 27.7% |
| 営業利益率 | 13.7% | 13.1% |
| 純利益率 | 3.6% | 4.9% |
| 売上前年比 | 19.5% | 9.1% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 76.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESBCO
| Q4 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $1.2B |
純利益ARESBCO
| Q4 25 | $54.2M | $68.1M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $36.3M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $43.7M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $51.6M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $38.5M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $28.9M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $46.2M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $49.3M |
粗利率ARESBCO
| Q4 25 | — | 27.7% | ||
| Q3 25 | — | 25.8% | ||
| Q2 25 | — | 24.9% | ||
| Q1 25 | — | 24.6% | ||
| Q4 24 | — | 26.1% | ||
| Q3 24 | — | 25.0% | ||
| Q2 24 | — | 25.2% | ||
| Q1 24 | — | 25.0% |
営業利益率ARESBCO
| Q4 25 | 13.7% | 13.1% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 9.8% |
純利益率ARESBCO
| Q4 25 | 3.6% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 4.0% |
EPS（希薄化後）ARESBCO
| Q4 25 | — | $1.62 | ||
| Q3 25 | — | $0.86 | ||
| Q2 25 | — | $1.03 | ||
| Q1 25 | — | $1.18 | ||
| Q4 24 | — | $0.87 | ||
| Q3 24 | — | $0.65 | ||
| Q2 24 | — | $1.02 | ||
| Q1 24 | — | $1.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $4.0B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $277.7M |
| 総資産 | $28.6B | $7.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 14.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESBCO
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総負債ARESBCO
| Q4 25 | — | $4.0B | ||
| Q3 25 | — | $3.8B | ||
| Q2 25 | — | $3.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.7B | ||
| Q4 24 | — | $3.7B | ||
| Q3 24 | — | $3.7B | ||
| Q2 24 | — | $3.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.4B |
株主資本ARESBCO
| Q4 25 | $4.3B | $277.7M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $268.5M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $254.6M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $205.8M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $184.9M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $277.1M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $320.5M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $396.4M |
総資産ARESBCO
| Q4 25 | $28.6B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $7.1B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $6.7B |
負債/資本比率ARESBCO
| Q4 25 | — | 14.31× | ||
| Q3 25 | — | 14.05× | ||
| Q2 25 | — | 15.48× | ||
| Q1 25 | — | 18.19× | ||
| Q4 24 | — | 20.26× | ||
| Q3 24 | — | 13.39× | ||
| Q2 24 | — | 11.26× | ||
| Q1 24 | — | 8.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESBCO
| Q4 25 | $-483.7M | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $122.1M | ||
| Q2 25 | $415.7M | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-60.2M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $369.8M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $58.4M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $-66.1M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $63.9M |
フリーキャッシュフローARESBCO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $77.4M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $-119.1M | ||
| Q4 24 | — | $307.2M | ||
| Q3 24 | — | $7.4M | ||
| Q2 24 | — | $-122.8M | ||
| Q1 24 | — | $11.7M |
FCFマージンARESBCO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 5.8% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -9.6% | ||
| Q4 24 | — | 24.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | -9.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.9% |
設備投資強度ARESBCO
| Q4 25 | — | 3.5% | ||
| Q3 25 | — | 3.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.0% | ||
| Q1 25 | — | 4.7% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.2% |
キャッシュ転換率ARESBCO
| Q4 25 | -8.92× | — | ||
| Q3 25 | 4.64× | 3.36× | ||
| Q2 25 | 3.03× | — | ||
| Q1 25 | 42.28× | -1.17× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 9.61× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 2.02× | ||
| Q2 24 | 4.55× | -1.43× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 1.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
BCO
セグメントデータなし
