vs
アレス・マネジメント（ARES）とCompass, Inc.（COMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.5B、アレス・マネジメントの約1.1倍）。アレス・マネジメントの純利益率が高く（3.6% vs -2.5%、差は6.1%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 19.5%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 27.0%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
ARES vs COMP — 直接比較
売上が大きい
COMP
1.1倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
COMP
+3.6%の差
19.5%
純利益率が高い
ARES
純利益率が6.1%高い
-2.5%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
27.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.7B |
| 純利益 | $54.2M | $-42.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.7% | -2.5% |
| 純利益率 | 3.6% | -2.5% |
| 売上前年比 | 19.5% | 23.1% |
| 純利益前年比 | -69.4% | -5.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESCOMP
| Q4 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $1.1B |
純利益ARESCOMP
| Q4 25 | $54.2M | $-42.6M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $-4.6M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $39.4M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $-50.7M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $-40.5M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $-132.9M |
営業利益率ARESCOMP
| Q4 25 | 13.7% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 39.3% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 13.0% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 31.8% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 29.0% | -0.2% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 32.7% | -12.5% |
純利益率ARESCOMP
| Q4 25 | 3.6% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 17.4% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 10.5% | -0.1% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 10.3% | -12.6% |
EPS（希薄化後）ARESCOMP
| Q4 25 | — | $-0.07 | ||
| Q3 25 | — | $-0.01 | ||
| Q2 25 | — | $0.07 | ||
| Q1 25 | — | $-0.09 | ||
| Q4 24 | — | $-0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.00 | ||
| Q2 24 | — | $0.04 | ||
| Q1 24 | — | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $199.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $782.0M |
| 総資産 | $28.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESCOMP
| Q4 25 | — | $199.0M | ||
| Q3 25 | — | $170.3M | ||
| Q2 25 | — | $177.3M | ||
| Q1 25 | — | $127.0M | ||
| Q4 24 | — | $223.8M | ||
| Q3 24 | — | $211.2M | ||
| Q2 24 | — | $185.8M | ||
| Q1 24 | — | $165.9M |
株主資本ARESCOMP
| Q4 25 | $4.3B | $782.0M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $773.3M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $719.9M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $635.0M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $409.4M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $428.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $398.4M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $330.3M |
総資産ARESCOMP
| Q4 25 | $28.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $1.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $45.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $203.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESCOMP
| Q4 25 | $-483.7M | $45.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $75.5M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $72.8M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $23.1M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $8.6M |
フリーキャッシュフローARESCOMP
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $73.6M | ||
| Q2 25 | — | $68.0M | ||
| Q1 25 | — | $19.5M | ||
| Q4 24 | — | $26.7M | ||
| Q3 24 | — | $32.8M | ||
| Q2 24 | — | $40.4M | ||
| Q1 24 | — | $5.9M |
FCFマージンARESCOMP
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 4.0% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
設備投資強度ARESCOMP
| Q4 25 | — | 0.2% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率ARESCOMP
| Q4 25 | -8.92× | — | ||
| Q3 25 | 4.64× | — | ||
| Q2 25 | 3.03× | 1.85× | ||
| Q1 25 | 42.28× | — | ||
| Q4 24 | 4.55× | — | ||
| Q3 24 | 7.10× | — | ||
| Q2 24 | 4.55× | 2.17× | ||
| Q1 24 | 9.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
COMP
セグメントデータなし
