vs
アレス・マネジメント（ARES）とFabrinet（FN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.1B、Fabrinetの約1.3倍）。Fabrinetの純利益率が高く（9.9% vs 3.6%、差は6.3%）。Fabrinetの前年同期比売上増加率が高い（35.9% vs 19.5%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 24.4%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
Fabrinet（証券コード：FN）はS&Pミッドキャップ400指数の構成銘柄です。同指数はS&Pダウジョーンズインデックスが管理し、主に米国の中型企業400社で構成され、構成企業が複数の株式クラスを発行している場合は構成数が400を超えることもあります。
ARES vs FN — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.3倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
FN
+16.4%の差
19.5%
純利益率が高い
FN
純利益率が6.3%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
24.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.1B |
| 純利益 | $54.2M | $112.6M |
| 粗利率 | — | 12.2% |
| 営業利益率 | 13.7% | 10.1% |
| 純利益率 | 3.6% | 9.9% |
| 売上前年比 | 19.5% | 35.9% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 30.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESFN
| Q4 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $978.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $909.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $871.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $833.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $804.2M | ||
| Q2 24 | $788.7M | $753.3M | ||
| Q1 24 | $707.4M | $731.5M |
純利益ARESFN
| Q4 25 | $54.2M | $112.6M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $95.9M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $87.2M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $81.3M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $86.6M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $77.4M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $81.1M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $80.9M |
粗利率ARESFN
| Q4 25 | — | 12.2% | ||
| Q3 25 | — | 11.9% | ||
| Q2 25 | — | 12.2% | ||
| Q1 25 | — | 11.7% | ||
| Q4 24 | — | 12.1% | ||
| Q3 24 | — | 12.3% | ||
| Q2 24 | — | 12.3% | ||
| Q1 24 | — | 12.4% |
営業利益率ARESFN
| Q4 25 | 13.7% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 9.8% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 9.7% |
純利益率ARESFN
| Q4 25 | 3.6% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 11.1% |
EPS（希薄化後）ARESFN
| Q4 25 | — | $3.11 | ||
| Q3 25 | — | $2.66 | ||
| Q2 25 | — | $2.41 | ||
| Q1 25 | — | $2.25 | ||
| Q4 24 | — | $2.38 | ||
| Q3 24 | — | $2.13 | ||
| Q2 24 | — | $2.22 | ||
| Q1 24 | — | $2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $960.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.2B |
| 総資産 | $28.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESFN
| Q4 25 | — | $960.8M | ||
| Q3 25 | — | $968.8M | ||
| Q2 25 | — | $934.2M | ||
| Q1 25 | — | $950.7M | ||
| Q4 24 | — | $934.6M | ||
| Q3 24 | — | $908.9M | ||
| Q2 24 | — | $858.6M | ||
| Q1 24 | — | $794.0M |
株主資本ARESFN
| Q4 25 | $4.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.7B |
総資産ARESFN
| Q4 25 | $28.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $2.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $46.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-5.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 0.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $102.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESFN
| Q4 25 | $-483.7M | $46.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $102.6M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $74.2M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $115.9M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $83.2M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $83.1M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $100.9M |
フリーキャッシュフローARESFN
| Q4 25 | — | $-5.3M | ||
| Q3 25 | — | $57.3M | ||
| Q2 25 | — | $4.7M | ||
| Q1 25 | — | $45.7M | ||
| Q4 24 | — | $94.0M | ||
| Q3 24 | — | $62.9M | ||
| Q2 24 | — | $70.4M | ||
| Q1 24 | — | $87.3M |
FCFマージンARESFN
| Q4 25 | — | -0.5% | ||
| Q3 25 | — | 5.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.2% | ||
| Q4 24 | — | 11.3% | ||
| Q3 24 | — | 7.8% | ||
| Q2 24 | — | 9.3% | ||
| Q1 24 | — | 11.9% |
設備投資強度ARESFN
| Q4 25 | — | 4.6% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 5.5% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
キャッシュ転換率ARESFN
| Q4 25 | -8.92× | 0.41× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 0.91× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.34× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 1.07× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 1.02× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
FN
| Optical Communications | $832.6M | 73% |
| Non Optical Communications | $300.3M | 27% |
