vs
アレス・マネジメント（ARES）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.4倍）。アレス・マネジメントの純利益率が高く（3.6% vs 2.4%、差は1.2%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 9.6%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 16.9%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
ARES vs RIG — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.4倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ARES
+10.0%の差
9.6%
純利益率が高い
ARES
純利益率が1.2%高い
2.4%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
16.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.0B |
| 純利益 | $54.2M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 13.7% | 23.0% |
| 純利益率 | 3.6% | 2.4% |
| 売上前年比 | 19.5% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESRIG
| Q4 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $788.7M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $707.4M | $763.0M |
純利益ARESRIG
| Q4 25 | $54.2M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $137.1M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $98.0M |
粗利率ARESRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率ARESRIG
| Q4 25 | 13.7% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 39.3% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 21.3% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 29.0% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 40.2% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 32.7% | -0.4% |
純利益率ARESRIG
| Q4 25 | 3.6% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 17.4% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 10.5% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 12.0% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 12.8% |
EPS（希薄化後）ARESRIG
| Q4 25 | — | $0.13 | ||
| Q3 25 | — | $-2.00 | ||
| Q2 25 | — | $-1.06 | ||
| Q1 25 | — | $-0.11 | ||
| Q4 24 | — | $-0.14 | ||
| Q3 24 | — | $-0.58 | ||
| Q2 24 | — | $-0.15 | ||
| Q1 24 | — | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $8.1B |
| 総資産 | $28.6B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESRIG
| Q4 25 | — | $620.0M | ||
| Q3 25 | — | $833.0M | ||
| Q2 25 | — | $377.0M | ||
| Q1 25 | — | $263.0M | ||
| Q4 24 | — | $560.0M | ||
| Q3 24 | — | $435.0M | ||
| Q2 24 | — | $475.0M | ||
| Q1 24 | — | $446.0M |
総負債ARESRIG
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $6.8B |
株主資本ARESRIG
| Q4 25 | $4.3B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $10.5B |
総資産ARESRIG
| Q4 25 | $28.6B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $19.9B |
負債/資本比率ARESRIG
| Q4 25 | — | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESRIG
| Q4 25 | $-483.7M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $26.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローARESRIG
| Q4 25 | — | $321.0M | ||
| Q3 25 | — | $235.0M | ||
| Q2 25 | — | $104.0M | ||
| Q1 25 | — | $-34.0M | ||
| Q4 24 | — | $177.0M | ||
| Q3 24 | — | $136.0M | ||
| Q2 24 | — | $49.0M | ||
| Q1 24 | — | $-169.0M |
FCFマージンARESRIG
| Q4 25 | — | 30.8% | ||
| Q3 25 | — | 22.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.5% | ||
| Q1 25 | — | -3.8% | ||
| Q4 24 | — | 18.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.3% | ||
| Q2 24 | — | 5.7% | ||
| Q1 24 | — | -22.1% |
設備投資強度ARESRIG
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.6% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.8% | ||
| Q1 24 | — | 10.9% |
キャッシュ転換率ARESRIG
| Q4 25 | -8.92× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 4.64× | — | ||
| Q2 25 | 3.03× | — | ||
| Q1 25 | 42.28× | — | ||
| Q4 24 | 4.55× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 7.10× | — | ||
| Q2 24 | 4.55× | — | ||
| Q1 24 | 9.72× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
