vs
アレス・マネジメント（ARES）とVeralto（VLTO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.4B、Veraltoの約1.1倍）。Veraltoの純利益率が高く（17.0% vs 3.6%、差は13.4%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 4.4%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 5.8%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
Veralto社は米国マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置くテクノロジー企業で、水質分析・水処理、マーキング・コーディング、包装・カラーマネジメント関連製品の開発・製造を主軸事業とし、世界各国の多様な業界の顧客に最適な技術製品と周辺サービスを提供している。
ARES vs VLTO — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.1倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
ARES
+15.1%の差
4.4%
純利益率が高い
VLTO
純利益率が13.4%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
5.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.4B |
| 純利益 | $54.2M | $239.0M |
| 粗利率 | — | 60.1% |
| 営業利益率 | 13.7% | 23.2% |
| 純利益率 | 3.6% | 17.0% |
| 売上前年比 | 19.5% | 4.4% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 5.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESVLTO
| Q4 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $1.2B |
純利益ARESVLTO
| Q4 25 | $54.2M | $239.0M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $222.0M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $47.2M | — | ||
| Q4 24 | $177.3M | $227.0M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $184.0M |
粗利率ARESVLTO
| Q4 25 | — | 60.1% | ||
| Q3 25 | — | 60.0% | ||
| Q2 25 | — | 60.4% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 59.6% | ||
| Q3 24 | — | 59.6% | ||
| Q2 24 | — | 60.1% | ||
| Q1 24 | — | 60.0% |
営業利益率ARESVLTO
| Q4 25 | 13.7% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 22.8% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 13.0% | — | ||
| Q4 24 | 31.8% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 23.2% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 23.5% |
純利益率ARESVLTO
| Q4 25 | 3.6% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 4.3% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 15.8% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 14.8% |
EPS（希薄化後）ARESVLTO
| Q4 25 | — | $0.95 | ||
| Q3 25 | — | $0.89 | ||
| Q2 25 | — | $0.90 | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0.91 | ||
| Q3 24 | — | $0.88 | ||
| Q2 24 | — | $0.81 | ||
| Q1 24 | — | $0.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.8B |
| 総負債低いほど良い | — | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.8B |
| 総資産 | $28.6B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESVLTO
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $827.0M |
総負債ARESVLTO
| Q4 25 | — | $2.7B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.6B |
株主資本ARESVLTO
| Q4 25 | $4.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $4.5B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.5B |
総資産ARESVLTO
| Q4 25 | $28.6B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $6.6B | ||
| Q1 25 | $27.2B | — | ||
| Q4 24 | $24.9B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $5.7B |
負債/資本比率ARESVLTO
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | 1.01× | ||
| Q2 25 | — | 1.14× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.28× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | — | 1.57× | ||
| Q1 24 | — | 1.77× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $270.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $258.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 18.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $986.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESVLTO
| Q4 25 | $-483.7M | $270.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $339.0M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $157.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $807.6M | $285.0M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $224.0M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $251.0M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $115.0M |
フリーキャッシュフローARESVLTO
| Q4 25 | — | $258.0M | ||
| Q3 25 | — | $323.0M | ||
| Q2 25 | — | $142.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $263.0M | ||
| Q3 24 | — | $215.0M | ||
| Q2 24 | — | $240.0M | ||
| Q1 24 | — | $102.0M |
FCFマージンARESVLTO
| Q4 25 | — | 18.4% | ||
| Q3 25 | — | 23.6% | ||
| Q2 25 | — | 10.7% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 16.4% | ||
| Q2 24 | — | 18.6% | ||
| Q1 24 | — | 8.2% |
設備投資強度ARESVLTO
| Q4 25 | — | 0.9% | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.6% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 1.0% |
キャッシュ転換率ARESVLTO
| Q4 25 | -8.92× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 1.53× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 0.70× | ||
| Q1 25 | 42.28× | — | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 1.02× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 1.24× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 0.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
VLTO
| Product Quality And Innovation Segment | $548.0M | 39% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Recurring | $521.0M | 37% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Nonrecurring | $335.0M | 24% |
