vs
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.（ARI）とSAUL CENTERS, INC.（BFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SAUL CENTERS, INC.の直近四半期売上が大きい（$75.1M vs $73.3M、Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.の約1.0倍）。Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.の純利益率が高く（39.9% vs 8.7%、差は31.2%）。SAUL CENTERS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs 4.0%）。過去8四半期でSAUL CENTERS, INC.の売上複合成長率が高い（6.2% vs -4.6%）
アポロ商業不動産ファイナンス社は不動産投資信託で、優先抵当貸付、メザニンローン、商業不動産担保証券といった商業不動産債務資産の組成・取得・運用を行い、主に米国市場で事業を展開し、安定的な投資リターンの提供を目指します。
ソール・センターズ・インクは米国に本拠を置く自主運営型不動産投資信託（REIT）です。主に高品質なショッピングセンター、複合用途物件、集合住宅の所有・運営・開発を手がけ、資産ポートフォリオの大半はワシントンDC大都市圏や米国のその他成長有望な地域に集中しています。
ARI vs BFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $73.3M | $75.1M |
| 純利益 | $29.2M | $6.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.7% | 65.4% |
| 純利益率 | 39.9% | 8.7% |
| 売上前年比 | 4.0% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -28.2% | -19.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.15 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.3M | $75.1M | ||
| Q3 25 | $61.6M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $70.9M | $70.8M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $71.9M | ||
| Q4 24 | $70.5M | $67.9M | ||
| Q3 24 | $71.6M | $67.3M | ||
| Q2 24 | $81.1M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $80.5M | $66.7M |
| Q4 25 | $29.2M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $50.8M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $20.7M | $10.7M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $9.8M | ||
| Q4 24 | $40.7M | $8.1M | ||
| Q3 24 | $-91.5M | $14.5M | ||
| Q2 24 | $35.8M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $-104.5M | $13.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 73.6% | ||
| Q2 24 | — | 74.2% | ||
| Q1 24 | — | 72.8% |
| Q4 25 | 39.7% | 65.4% | ||
| Q3 25 | 82.8% | 69.1% | ||
| Q2 25 | 29.4% | 68.7% | ||
| Q1 25 | 39.7% | 66.5% | ||
| Q4 24 | 57.9% | 82.9% | ||
| Q3 24 | -127.8% | 72.8% | ||
| Q2 24 | 44.2% | 75.0% | ||
| Q1 24 | -129.6% | 72.4% |
| Q4 25 | 39.9% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 82.4% | 14.6% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 39.5% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 57.7% | 11.9% | ||
| Q3 24 | -127.9% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 44.1% | 21.6% | ||
| Q1 24 | -129.8% | 20.4% |
| Q4 25 | $0.19 | $0.15 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.32 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $0.16 | $0.29 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $0.22 | ||
| Q3 24 | $-0.69 | $0.48 | ||
| Q2 24 | $0.23 | $0.48 | ||
| Q1 24 | $-0.76 | $0.45 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.8M | $8.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $468.4M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $307.8M |
| 総資産 | $9.9B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.8M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $177.6M | $5.3M | ||
| Q1 25 | $166.4M | $6.5M | ||
| Q4 24 | $317.4M | $10.3M | ||
| Q3 24 | $194.3M | $7.2M | ||
| Q2 24 | $174.7M | $6.9M | ||
| Q1 24 | $161.2M | $7.1M |
| Q4 25 | — | $468.4M | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $455.8M | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $1.9B | $307.8M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $316.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $322.4M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $328.4M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $335.8M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $341.8M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $345.7M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $347.1M |
| Q4 25 | $9.9B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $9.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $9.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $9.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $9.2B | $2.0B |
| Q4 25 | — | 1.52× | ||
| Q3 25 | — | 5.02× | ||
| Q2 25 | — | 4.85× | ||
| Q1 25 | — | 4.70× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 4.37× | ||
| Q2 24 | — | 4.17× | ||
| Q1 24 | — | 4.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $142.5M | $99.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.88× | 15.35× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $142.5M | $99.8M | ||
| Q3 25 | $31.7M | $20.6M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $26.6M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $200.3M | $121.2M | ||
| Q3 24 | $47.2M | $26.5M | ||
| Q2 24 | $50.2M | $32.1M | ||
| Q1 24 | $52.8M | $33.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-28.3M | ||
| Q2 24 | — | $-12.5M | ||
| Q1 24 | — | $-11.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -42.1% | ||
| Q2 24 | — | -18.7% | ||
| Q1 24 | — | -17.6% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 81.5% | ||
| Q2 24 | — | 66.7% | ||
| Q1 24 | — | 68.3% |
| Q4 25 | 4.88× | 15.35× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 1.97× | ||
| Q2 25 | 3.05× | 2.48× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 3.10× | ||
| Q4 24 | 4.93× | 14.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.83× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 2.22× | ||
| Q1 24 | — | 2.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
