vs
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.（ARI）とオックスフォード・プロパティーズ（IIPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.の直近四半期売上が大きい（$73.3M vs $66.7M、オックスフォード・プロパティーズの約1.1倍）。オックスフォード・プロパティーズの純利益率が高く（47.8% vs 39.9%、差は7.9%）。Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs -13.1%）。過去8四半期でApollo Commercial Real Estate Finance, Inc.の売上複合成長率が高い（-4.6% vs -6.0%）
アポロ商業不動産ファイナンス社は不動産投資信託で、優先抵当貸付、メザニンローン、商業不動産担保証券といった商業不動産債務資産の組成・取得・運用を行い、主に米国市場で事業を展開し、安定的な投資リターンの提供を目指します。
オックスフォード・プロパティーズはカナダの多国籍企業で、不動産投資、開発、不動産管理を事業としています。保有ポートフォリオにはオフィス、小売、工業、集合住宅、ライフサイエンス、ホテルなどの資産が含まれています。1960年に民間企業として設立され、2003年からオンタリオ州職員退職年金制度（OMERS）の完全子会社となっています。本社はトロントにあり、ニューヨーク、ロンドン、オーストラリア、シンガポール、ルクセンブルクに地域本部を置いています。
ARI vs IIPR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $73.3M | $66.7M |
| 純利益 | $29.2M | $31.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.7% | 47.8% |
| 純利益率 | 39.9% | 47.8% |
| 売上前年比 | 4.0% | -13.1% |
| 純利益前年比 | -28.2% | -20.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $1.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.3M | $66.7M | ||
| Q3 25 | $61.6M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $70.9M | $62.9M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $71.7M | ||
| Q4 24 | $70.5M | $76.7M | ||
| Q3 24 | $71.6M | $76.5M | ||
| Q2 24 | $81.1M | $79.8M | ||
| Q1 24 | $80.5M | $75.5M |
| Q4 25 | $29.2M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $50.8M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $20.7M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $40.7M | $40.0M | ||
| Q3 24 | $-91.5M | $40.2M | ||
| Q2 24 | $35.8M | $42.0M | ||
| Q1 24 | $-104.5M | $39.4M |
| Q4 25 | 39.7% | 47.8% | ||
| Q3 25 | 82.8% | 45.5% | ||
| Q2 25 | 29.4% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 39.7% | 47.4% | ||
| Q4 24 | 57.9% | 54.7% | ||
| Q3 24 | -127.8% | 54.8% | ||
| Q2 24 | 44.2% | 53.1% | ||
| Q1 24 | -129.6% | 55.7% |
| Q4 25 | 39.9% | 47.8% | ||
| Q3 25 | 82.4% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 41.4% | ||
| Q1 25 | 39.5% | 43.3% | ||
| Q4 24 | 57.7% | 52.2% | ||
| Q3 24 | -127.9% | 52.6% | ||
| Q2 24 | 44.1% | 52.6% | ||
| Q1 24 | -129.8% | 52.3% |
| Q4 25 | $0.19 | $1.07 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.97 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.86 | ||
| Q1 25 | $0.16 | $1.03 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $1.35 | ||
| Q3 24 | $-0.69 | $1.37 | ||
| Q2 24 | $0.23 | $1.44 | ||
| Q1 24 | $-0.76 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.8M | $47.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $393.7M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.8B |
| 総資産 | $9.9B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.8M | $47.6M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $41.9M | ||
| Q2 25 | $177.6M | $104.9M | ||
| Q1 25 | $166.4M | $133.3M | ||
| Q4 24 | $317.4M | $151.2M | ||
| Q3 24 | $194.3M | $172.4M | ||
| Q2 24 | $174.7M | $160.9M | ||
| Q1 24 | $161.2M | $173.5M |
| Q4 25 | — | $393.7M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.0B |
| Q4 25 | $9.9B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $9.5B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $9.8B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $9.1B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $9.2B | $2.4B |
| Q4 25 | — | 0.21× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $142.5M | $198.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.88× | 6.22× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $142.5M | $198.2M | ||
| Q3 25 | $31.7M | $45.6M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $48.4M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $54.2M | ||
| Q4 24 | $200.3M | $258.4M | ||
| Q3 24 | $47.2M | $64.9M | ||
| Q2 24 | $50.2M | $64.2M | ||
| Q1 24 | $52.8M | $71.6M |
| Q4 25 | 4.88× | 6.22× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 1.56× | ||
| Q2 25 | 3.05× | 1.86× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 1.75× | ||
| Q4 24 | 4.93× | 6.46× | ||
| Q3 24 | — | 1.61× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.53× | ||
| Q1 24 | — | 1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
