vs
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.（ARI）とRMR GROUP INC.（RMR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.の直近四半期売上が大きい（$73.3M vs $66.7M、RMR GROUP INC.の約1.1倍）。Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.の純利益率が高く（39.9% vs 18.3%、差は21.6%）。RMR GROUP INC.の前年同期比売上増加率が高い（40.8% vs 4.0%）
アポロ商業不動産ファイナンス社は不動産投資信託で、優先抵当貸付、メザニンローン、商業不動産担保証券といった商業不動産債務資産の組成・取得・運用を行い、主に米国市場で事業を展開し、安定的な投資リターンの提供を目指します。
RMRグループ株式会社は米国に本社を置くオルタナティブアセットマネジメント企業で、不動産および不動産関連投資を主力事業とし、商業用不動産、住宅、インフラ分野で事業を展開し、世界の主要市場の機関投資家、富裕層、個人投資家にサービスを提供しています。
ARI vs RMR — 直接比較
売上が大きい
ARI
1.1倍大きい
$66.7M
売上成長率が高い
RMR
+36.8%の差
4.0%
純利益率が高い
ARI
純利益率が21.6%高い
18.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $73.3M | $66.7M |
| 純利益 | $29.2M | $12.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.7% | 48.1% |
| 純利益率 | 39.9% | 18.3% |
| 売上前年比 | 4.0% | 40.8% |
| 純利益前年比 | -28.2% | 91.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.71 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARIRMR
| Q4 25 | $73.3M | $66.7M | ||
| Q3 25 | $61.6M | — | ||
| Q2 25 | $70.9M | — | ||
| Q1 25 | $65.8M | — | ||
| Q4 24 | $70.5M | — | ||
| Q3 24 | $71.6M | — | ||
| Q2 24 | $81.1M | — | ||
| Q1 24 | $80.5M | — |
純利益ARIRMR
| Q4 25 | $29.2M | $12.2M | ||
| Q3 25 | $50.8M | — | ||
| Q2 25 | $20.7M | — | ||
| Q1 25 | $26.0M | — | ||
| Q4 24 | $40.7M | — | ||
| Q3 24 | $-91.5M | — | ||
| Q2 24 | $35.8M | — | ||
| Q1 24 | $-104.5M | — |
営業利益率ARIRMR
| Q4 25 | 39.7% | 48.1% | ||
| Q3 25 | 82.8% | — | ||
| Q2 25 | 29.4% | — | ||
| Q1 25 | 39.7% | — | ||
| Q4 24 | 57.9% | — | ||
| Q3 24 | -127.8% | — | ||
| Q2 24 | 44.2% | — | ||
| Q1 24 | -129.6% | — |
純利益率ARIRMR
| Q4 25 | 39.9% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 82.4% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.5% | — | ||
| Q4 24 | 57.7% | — | ||
| Q3 24 | -127.9% | — | ||
| Q2 24 | 44.1% | — | ||
| Q1 24 | -129.8% | — |
EPS（希薄化後）ARIRMR
| Q4 25 | $0.19 | $0.71 | ||
| Q3 25 | $0.34 | — | ||
| Q2 25 | $0.12 | — | ||
| Q1 25 | $0.16 | — | ||
| Q4 24 | $0.25 | — | ||
| Q3 24 | $-0.69 | — | ||
| Q2 24 | $0.23 | — | ||
| Q1 24 | $-0.76 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.8M | $49.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $232.7M |
| 総資産 | $9.9B | $687.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARIRMR
| Q4 25 | $139.8M | $49.3M | ||
| Q3 25 | $245.9M | — | ||
| Q2 25 | $177.6M | — | ||
| Q1 25 | $166.4M | — | ||
| Q4 24 | $317.4M | — | ||
| Q3 24 | $194.3M | — | ||
| Q2 24 | $174.7M | — | ||
| Q1 24 | $161.2M | — |
株主資本ARIRMR
| Q4 25 | $1.9B | $232.7M | ||
| Q3 25 | $1.9B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.0B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
総資産ARIRMR
| Q4 25 | $9.9B | $687.1M | ||
| Q3 25 | $9.5B | — | ||
| Q2 25 | $9.8B | — | ||
| Q1 25 | $8.8B | — | ||
| Q4 24 | $8.4B | — | ||
| Q3 24 | $9.1B | — | ||
| Q2 24 | $9.3B | — | ||
| Q1 24 | $9.2B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $142.5M | $10.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.88× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARIRMR
| Q4 25 | $142.5M | $10.7M | ||
| Q3 25 | $31.7M | — | ||
| Q2 25 | $63.2M | — | ||
| Q1 25 | $39.3M | — | ||
| Q4 24 | $200.3M | — | ||
| Q3 24 | $47.2M | — | ||
| Q2 24 | $50.2M | — | ||
| Q1 24 | $52.8M | — |
キャッシュ転換率ARIRMR
| Q4 25 | 4.88× | 0.88× | ||
| Q3 25 | 0.62× | — | ||
| Q2 25 | 3.05× | — | ||
| Q1 25 | 1.51× | — | ||
| Q4 24 | 4.93× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARI
セグメントデータなし
RMR
| Management Service Incentive | $23.6M | 35% |
| Industrial Logistics Properties Trust | $15.1M | 23% |
| Managed Private Real Estate Capital | $11.1M | 17% |
| Office Properties Income Trust | $5.6M | 8% |
| Other Private Entities | $5.3M | 8% |
| RMR Residential | $3.4M | 5% |
| Sonesta International Hotels Corporation | $2.1M | 3% |
| Investment Advisory Management And Administrative Service | $1.2M | 2% |
